Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko–Pomorski decyzją z dnia 5 listopada 2007 r. nr WFB.I.3011-55/07 przyznał dotację celową w wysokości 6.200 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) Minister Pracy i Polityki Społecznej aneksem do porozumieniem nr3/2/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. przyznał zwiększenie dotacji celowej w wysokości 19.805 zł – z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Łańcuch pomocnych rąk",
3) Dyrektor Narodowego Centrum Kultury umową nr 532/07 z dnia 3 września 2007 r. przyznał środki w wysokości 2.308 zł na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2007 r. nr WFB.I.3011-58/07 zwiększył plan dotacji celowych o 305 zł – w :
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - o kwotę 240 zł - z przeznaczeniem, na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia - o kwotę 65 zł – z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawanych decyzji w II półroczu 2007 r. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe,
5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2007 r. nr WFB.I.3011-62/07 zwiększył plan dotacji celowych o 54.529 zł – w dziale 852 – Pomoc społeczna - przeznaczeniem do rozdziału :
a) w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększył o kwotę 58.000 zł - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
b) w rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększył o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
c) w rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszył o kwotę 1.000 zł,
d) w rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszył o kwotę 4.271 zł.
6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 listopada 2007 r. nr WFB.I.3011-64/07 zwiększył plan dotacji celowych o 17.500 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji dochodów budżetowych kwotę w wysokości 200 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie paragrafu 0750,
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji dochodów budżetowych kwotę w wysokości 34.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie § 0690 – wpływy z różnych opłat (wykonanie na dzień 12.11.07 wynosi 103.972 zł), zmniejszono § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wyniku ogłoszonego przetargu na sprzedaż dwóch działek położonych w Kolankowie, sprzedano jedną działkę,
3) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin - zwiększono planowane dochody o 15.000 zł, z tego:
a) o 10.000 zł zwiększono § 0920 – pozostałe odsetki, odsetki od lokat na rachunkach bankowych (zaplanowano 46.000 zł, wykonanie na dzień 12.11.07 wynosi 55.891,97 zł, plan po zmianie wynosił będzie 56.000 zł),
c) o 5.000 zł zwiększono § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zaplanowano 7.400 zł, wykonanie na dzień 12.11.07 r. wynosi 13.054,18 zł, plan po zmianie wynosił będzie 12.400 zł) ,
4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, dokonuje się urealnienia planu dochodów w:
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszono plan dochodów o 5.024 zł ( z kwoty 11.000 zł do kwoty 5.976 zł),
- § 0560 – zaległości z podatków zniesionych zmniejszono plan dochodów o 14.308 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 5.692 zł),
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększono o 5.024 zł, planowane dochody z tego tytułu z kwoty 82.560 zł do kwoty 87.584 zł,
b) w rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się urealnienia planu dochodów w:
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono plan dochodów o 100.000 zł ( z kwoty 287.000 zł do kwoty 387.000 zł, wykonanie na dzień 12.11.07 r. wynosi 378.108,79 zł),
- § 0560 - zaległości z podatków zniesionych zwiększono plan dochodów o 6.815 zł
(z kwoty 10.000 zł do kwoty 16.815 zł, wykonanie na dzień 12.11.07 r. wynosi 16.815,40 zł),
- § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 7.493 zł zwiększono dochody z tytułu zgłoszenia podatnika posiadającego status zakładu pracy chronionej), planowane dochody z tego tytułu z kwoty 156.858 zł do kwoty 164.351 zł,
c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększono planowane dochody o 5.000 zł w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wykonanie na dzień 12.11.07 wynosi 134.165,03 zł), zaplanowano 130.000 zł,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola zwiększono plan dochodów o 5.000 zł, w § 0830 – wpływy z usług, w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach z dniem 1 września 2007 r., 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wprowadzono plan dochodów w wysokości 40 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano następujących zmian budżetowych w celu urealnienia planu dochodów w:
a) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 54 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
b) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan dochodów o 160 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
c) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadzono plan dochodów w wysokości 786 zł, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 226.687 zł i wynosi po zmianie 21.005.593 zł.

II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 2.548 zł, w tym:
a) o kwotę 2.308 zł z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”,
b) o kwotę 240 zł - z przeznaczeniem, na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalności , zwiększono planowane wydatki - o kwotę 65 zł – z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawanych decyzji w II półroczu 2007 r. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe,
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano następujących zmian budżetowych :
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 6.200 zł pn. „Zakup pieca do wypalania naczyń z gliny”,
b) w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o kwotę 58.000 zł - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
c) w rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
d) w rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000 zł,
e) w rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.271 zł.
f) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 19.805 zł – z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Łańcuch pomocnych rąk",
g) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o kwotę 17.500 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 17.500 zł – z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (realizacja programu przy udziale środków własnych w wysokości 7.500 zł).
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne o 171.830 zł - zwiększono wydatki na drogi gminne, w tym o:
a) o 124.736 zł zwiększono wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
b) o 40.853 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa ul. Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem” z kwoty 503.123 zł do kwoty 543.976 zł,
c) o 40.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa ul. Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” z kwoty 298.900 zł do kwoty 338.900 zł,
d) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Akacjowej w Brzozie” (projekt wraz z odwodnieniem) o wartości 20.000 zł,
e) o 53.759 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin - Kolankowo” z kwoty 350.000 zł do kwoty 296.241 zł,
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 60.000 zł zwiększono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty pod drogi gminne,
b) o 8.000zł zwiększono wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
c) o 68.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości" z kwoty 80.000 zł do kwoty 12.000 zł,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin - przeniesiono pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 18.121 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Gminy kwotę 8.000 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 zł,
c) zakup usług dotyczących promocji Gminy 10.000 zł, w rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego,
4) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 422 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP.
5) w dziale 756 – rozdz.75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych - dokonano przeniesienia środków budżetowych w wysokości 890 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - inkaso sołtysów,
6) w dziale 758 – Różne rozliczenie, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zadania inwestycyjne,
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano następujących zmian budżetowych
a) w rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności,
b) w rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.761zł, z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum i materiałów biurowych,
c) w rozdz. 80195 – pozostała działalność przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości o 35 zł na zakup usług transportowych oraz 47 zł przeniesiono do działu 854. rozdz. 85415,
8) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażaniem świetlicy środowiskowej w Brzozie,
9) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami telefonicznymi,
b) w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zmniejszono planowane wydatki o 3.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdz. 85219,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o 3.000 zł , z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami telefonicznymi i bankowymi za prowadzenie rachunku bankowego,
d) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 7.500 zł jako udział własny gminy w realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:
* o 300 zł zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
* wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia punktu wydawania posiłków w ramach realizacji programu wieloletniego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zakup patelni elektrycznej” o wartości 7.200 zł.
e) w rozdz. 85295 – pozostała działalność przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.500 zł – z przeznaczeniem na zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka,
10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększono planowane wydatki o 47 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne,
11) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono planu wydatków o 3.290 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej" w związku z uzyskaniem niższej oferty niż zaplanowano w budżecie (plan po zmianie 6.710 zł).
12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących działalności kulturalnej na terenie Gminy.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 226.687 zł i wynosi 22.893.086 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez i wynosi 1.887.493 zł.

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (3 grudnia 2007, 14:57:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1563