Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 20.982.551 zł, zastępuje się kwotą 21.051.251 zł,
2) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.870.044 zł, zastępuje się kwotą 22.938.744 zł,
3) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.057.493 zł, zastępuje się kwotą 1.887.493 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 1.887.493 zł,
4) w § 3 ust. 2 Przychody budżetu w wysokości 2.825.957 zł, zastępuje się kwotą 3.080.957 zł, rozchody w wysokości 938.464 zł, zastępuje się kwotą 1.193.464 zł,
5) w § 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.057.993 zł zastępuje się kwotą 1.887.493 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 575.059 zł zastępuje się kwotą 830.059 zł,
6) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




I. DOCHODY

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi zmniejszono planowane dochody o 500 zł,
2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – zmniejszono planowane dochody o kwotę w wysokości 50 zł (zaplanowano kwotę 700 zł, plan po zmianach 650 zł, wykonanie wynosi 649,69 zł),
3) W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszono o 5.500 zł planowane dochody w § 0690 – wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego, (zaplanowano kwotę 10.000 zł wykonanie wynosi 4.659 zł),
4) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono planowane dochody o 1.050 zł, z tytułu 5% udziału dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
5) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszono planowane dochody o 4.200 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz o 200 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
b) w rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się urealnienia planu dochodów w:
- § 0340 – podatek od środków transportowych - zwiększono plan dochodów o 19.800 zł (z kwoty 115.000 zł do kwoty 134.800 zł, wykonanie na dzień 17.12.2007 r. wynosi 165.053 zł),
- § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – zmniejszono plan dochodów o 800 zł ( z kwoty 1.500 zł do kwoty 700 zł),
c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszono planowane dochody o 3.000 zł w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej o 2.000 zł i w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 1.000 zł,
6) W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększono plan dochodów o 81.447 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, są to środki przekazane na dochody budżetu tytułem nie wykorzystanych środków na wydatki niewygasające, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/25/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających,
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola - zmniejszono plan dochodów o 14.700 zł, w § 0830 – wpływy z usług, (zaplanowano kwotę 279.000 zł, plan po zmianie 264.300 zł, wykonanie wynosi 228.266 zł),
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano następujących zmian budżetowych w celu urealnienia planu dochodów w:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono plan dochodów o 153 zł w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (zaplanowano kwotę 190 zł, plan po zmianie 343 zł , wykonanie wynosi 350 zł),
b) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan dochodów o 1.250 zł, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, (zaplanowano kwotę 786 zł, plan po zmianie 2.036 zł, wykonanie wynosi 2.134 zł),
9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne – zwiększono plan dochodów o 2.700 zł, w § 0830 – wpływy z usług (odpłatność z tytułu wyżywienia w świetlicach szkolnych),
10) w dziale 900, rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan dochodów o 9.150 zł, w związku z niższymi wpływami za 2006 r.


Ogółem plan dochodów wzrasta o 68.700 zł i wynosi po zmianie 21.051.251 zł.

II. WYDATKI

Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:
a) w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokonano przeniesienia środków budżetowych w wysokości 2.722 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Olimpinie - ul. Notecka kwotę 2.000 zł,
b) w rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 722 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie psów,
c) w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszono planowane wydatki o 8.118 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie” (z kwoty 1.380.000 zł do kwoty 1.371.882 zł),
2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000 zł nie poniesiono wydatków z tytułu utrzymania lasów gminnych,
3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – dostarczanie wody – zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom sołectwa Nowe Smolno,
4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami
i nieruchomościami – zwiększono planowane wydatki o kwotę 103.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty pod drogi gminne (plan po zmianie wynosił będzie 503.174 zł)
5) w dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszono planowane wydatki o 27.000 zł, przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty w dziale 700, rozdz. 70005 ) z tego:
a) w rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono o kwotę 19.000 zł,
b) w rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejszono o kwotę 8.000 zł,
6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zmniejszono o 6.700 zł planowane wydatki na zakup energii elektrycznej, powstałe oszczędności przeniesiono do działu 700, rozdz. 70005,
7) w dziale 756 – rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2.000 zł - z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej,
8) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono planowane wydatki o 12.762 zł, z tytułu odsetek od krajowych pożyczek i kredytów,
9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o 6.028 zł - zmniejszono planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem do działu 85401 oraz o 1.580 zł – zwiększono planowane wydatki w § 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości i aktualizację programu „Prawo oświatowe”,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 3.000 zł,
z przeznaczeniem na zakup żywności,
10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki o 8.948 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup żywności i materiałów do świetlicy,
11) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszono planu wydatków o 17.344 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z wystąpieniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o zwrot podatku VAT od zakupionych środków trwałych tj. samochodu asenizacyjnego MAN i urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji, (plan po zmianie 104.950 zł),
b) w rozdz. 90095 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 15.000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku wielofunkcyjnego w Brzozie, z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową,
12) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono planowane wydatki o 7.000 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, poniższe siedziska plastikowe zakupiono po cenie odsprzedaży ze Związku Sportowego „Zawisza”, oraz dokonano przeniesienia środków budżetowych w wysokości 900 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na wykonanie metalowej konstrukcji wspierającej i montaż siedzisk plastikowych na terenie boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,
b) w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejszono o 4.000 zł wydatki z tytułu dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (zaplanowano 70.000 zł po przeprowadzonym konkursie wydatkowano 66.000 zł),
c) w rozdz. 92695 – pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki o 1.800 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz aktualizację „Prawa oświatowego” w dziale 80101 i 85401.
d) w rozdz. 92695 – pozostała działalność - dokonano przeniesienia środków budżetowych w wysokości o 6.200 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej.
13) W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz w uchwale budżetowej Nr XVI/138/07, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007 w:
a) § 3 ust 2 zostały zwiększone przychody i rozchody budżetu o kwotę 255.000 zł, zostanie spłacony kredyt bankowy pobrany na „Budowę ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej”, a przypadający do spłaty w roku 2009,
b) § 10 ust 3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 575.059 zł zastępuje się kwotą 830.059 zł tj. o kwotę 255.000 zł, w roku 2007 nie wystąpi konieczność zaciągnięcie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (uzyskano dochody ponadplanowe).

Ogółem plan wydatków wzrasta o 68.700 zł i wynosi 22.938.744 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez i wynosi 1.887.493 zł.



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/138/07 z 28.12.2007 r. (201kB)

Załączniki od nr 2 do 9 - do uchwały Nr XVI/138/07 z 28.12.2007 r. (285kB)

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (3 stycznia 2008, 23:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2491