 Strona główna > Uchwały > 2008 |
Uchwała nr XXIV/215/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 23 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:
Uchwała nr XXIV/215/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 23 października 2008
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 23.588.474 zł, zastępuje się kwotą 23.653.715 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.642.734 zł, zastępuje się kwotą 3.642.675 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 7.035.211 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 569.617 zł, zastępuje się kwotą 569.558 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą 487.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 18.500 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 64.117 zł, zastępuje się kwotą 64.058 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 23.018.857 zł zastępuje się kwotą 23.084.157 zł,
6) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.558.474 zł, zastępuje się kwotą 24.681.714 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.397.784 zł, zastępuje się kwotą 19.462.171 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.806.051 zł zastępuje się kwotą 9.808.651 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.160.690 zł, zastępuje się kwotą 5.219.543 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.160.690 zł, zastępuje się kwotą 5.219.543 zł,
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.970.000 zł, zastępuje się kwotą 1.027.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek 1.027.999 zł,
11) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.388.142 zł zastępuje się kwotą 2.446.141 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
12) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną wynosi 0 zł,
13) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.027.999 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 979.623,77 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 23.588.474 zł, zastępuje się kwotą 23.653.715 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.642.734 zł, zastępuje się kwotą 3.642.675 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 7.035.211 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 569.617 zł, zastępuje się kwotą 569.558 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą 487.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 18.500 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 64.117 zł, zastępuje się kwotą 64.058 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 23.018.857 zł zastępuje się kwotą 23.084.157 zł,
6) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.558.474 zł, zastępuje się kwotą 24.681.714 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.397.784 zł, zastępuje się kwotą 19.462.171 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.806.051 zł zastępuje się kwotą 9.808.651 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.160.690 zł, zastępuje się kwotą 5.219.543 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.160.690 zł, zastępuje się kwotą 5.219.543 zł,
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.970.000 zł, zastępuje się kwotą 1.027.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek 1.027.999 zł,
11) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.388.142 zł zastępuje się kwotą 2.446.141 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
12) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną wynosi 0 zł,
13) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.027.999 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 979.623,77 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
I. DOCHODY
1.
Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych
dotacji:
Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego umową Nr RG.II.3020-UDOT/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, dotację w wysokości 14.699,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ale w koło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka" zadanie sfinansowano w wysokości 14.640 zł zmniejszono plan dotacji o kwotę 59 zł.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna - zwiększono planowane dochody o 1.000 zł, w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. (zaplanowano 600 zł, wykonanie wynosi 1.603 zł), uzyskano większe wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększono planowane dochody o 44.000 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, (zaplanowano 74.626 zł, wykonanie na dzień 30 września 2008 r. wynosi 97.961 zł), ponadto w IV kwartale bieżącego roku zostaną uzyskane wyższe odsetki od założonych lokat w Banku Śląskim,
3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy parafami klasyfikacji budżetowej,
- w § 0340 – podatek od środków transportowych - zmniejszono planowane dochody
o 24.073 zł (zaplanowano 40.000 zł, wykonanie wynosi 15.927 zł), zmniejszenie planu dochodów spowodowane zostało przerejestrowaniem, środków transportowych należących do ORLEN Transport S.A. w Płocku,
- w § 0690 – wpływy z różnych opłat- zmniejszono o 120 zł ,opłaty uzyskane za czynności egzekucyjne, (zaplanowano 200 zł wykonanie, wynosi 79 zł),
- w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększono planowane dochody o 24.193 zł, (zaplanowano 10.000 zł wykonanie wynosi 37.303 zł), wyegzekwowano zaległość podatkową wraz z odsetkami od PKP Spółka Akcyjna,
b) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonano następujących zmian:
- wprowadzono plan dochodów w paragrafie 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.077 zł (wydobywanie kruszywa naturalnego - piasku),
- zmniejszono o 1.077 zł plan dochodów w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat, z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, (wykonanie wynosi 10.879 zł, zaplanowano 17.000 zł),
- zwiększono planowane dochody o 7.500 zł w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wykonanie na dzień 10.10.2008 r. wynosi 137.710 zł, zaplanowano 130.000 zł),
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 200 zł, planowane wpływy z różnych dochodów,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja wprowadzono plan dochodów, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.930 zł, uzyskano dochody ze sprzedaży okien pochodzących z wymiany w budynku gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
c) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zwiększono planowane dochody o 1.070 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, (zaplanowano 1.000 zł, wykonanie na dzień 30 września 2008 r. wynosi 2.103 zł), uzyskano wyższe odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano następujących zmian budżetowych, zwiększono plan dochodów o 7.600 zł i dokonano zmian w następujących rozdziałach;
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10 zł z § 0970 do § 2360,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan dochodów w tym rozdziale o 6.740 zł, w tym:
– wprowadzono plan dochodów w wysokości 7.000 zł w § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, są to odzyskane nienależnie wypłacone świadczenia rodzinne ze środków budżetu państwa,
– wprowadzono plan dochodów w wysokości 600 zł w § 0920 – pozostałe odsetki – od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – nienależnie wypłacone świadczenie rodzinne podlega zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami,
– zmniejszono o 600 zł plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, (zaplanowano 2.592 zł wykonanie, wynosi 1.325 zł),
– zmniejszono o 260 zł plan dochodów w § 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie wynosi 23 zł, zaplanowano 280 zł - 5% należnych dochodów gminie,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan dochodów o 860 zł,
- w § 0920 – pozostałe odsetki - o 600 zł odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów - o 260 zł, z uzyskanych rożnych dochodów.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 65.241 zł i wynosi po zmianie 23.653.715 zł.
II. WYDATKI
1. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:
a) o 10.800 zł zwiększono wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego,
b) o 451.462 zł zmniejszono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza – Kobylarnia – Nowe Smolno”, zostało zmniejszone do kwoty 48.538 zł, zaplanowane do wykonania w wysokości 500.000 zł (środki własne 75.000 zł, pożyczka 425.000 zł).
W bieżącym roku opłacona zostanie dokumentacja dla tego zadania i wykonanie sieci wodociągowej ul. Noteckiej w Brzozie. W wyniku opóźnień prac projektowych spowodowanych brakiem uzgodnień i licznymi zmianami trasy sieci wodociągowej Brzoza – Kobylarnia – Nowe Smolno, nie ma możliwości otrzymania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia robót budowlanych w planowanym terminie.
Całkowita wartość zadania w wysokości 1.500.000 zł zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2009 r.
Niewykorzystane środki własne z tego zadania w wysokości 26.462 zł zostały przeniesione na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin – Brzoza”, natomiast o 425.000 zł zmniejszony zostanie deficyt budżetowy,
c) zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowych zmniejszono łącznie o 110.000 zł, z tego:
– zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Januszkowo-Północ (projekt) zaplanowane w wysokości 10.000 zł,
– zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Dobromierz (projekt) zaplanowane w wysokości 80.000 zł,
– zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Tarkowo Dolne-Nowa Wioska (projekt) zaplanowane w wysokości 20.000 zł.
W maju br. unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Po doprecyzowaniu trasy sieci ogłoszono drugi przetarg na wykonanie projektu. Zatwierdzenie postępowania nastąpiło w miesiącu październiku br. Realny termin wykonania projektów oszacowano na dzień 30.11.2009 r. Zgodnie ze wzorem umowy wykonawca może wystawić jedna fakturę częściową w wysokości 75 % wartości umowy po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, czyli najwcześniej w IV kwartale 2009 r. Wobec powyższego planowane środki na 2008 r. nie zostaną wykorzystane, zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu roku 2009,
d) o 83.559 zł zwiększono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin - Brzoza”, z zaplanowanej kwoty 705.000 zł do kwoty 788.559 zł. W związku z niedostępnością terenu w celu wykonania wykopów otwartych pod wodociąg zachodzi konieczność zmiany technologii robót, na odcinku 162 m, należy wykonać rurociąg z rur PE metodą bezrozkopową – przeciskiem pod niedostępnym terenem. W wyniku nie przewidzianej zmiany technologii robót powstaje konieczność rozliczenia zwiększonej wartości robót, plan po zmianie 788.559 zł, udział środków własnych 320.259 zł, pożyczki 468.300 zł,
e) w rozdz. 01038 – rozwój obszarów wiejskich – wprowadzono plan wydatków w wysokości 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na działanie związane z odnową i rozwojem wsi, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013,
f) w rozdz. 01095 – pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 559 zł (dotacja 59 zł, środki własne 500 zł), przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Ale w koło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka”, zaplanowano 21.699 zł, wykonano za kwotę 21.140 zł, w tym środki z dotacji po zmianie 14.640 zł, środki własne budżetu 6.500 zł,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego :
a) o 28.727 zł zwiększono wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dokonano przeniesienia środków w wysokości 5.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
b) o 13.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem”, zaplanowano 247.500 zł plan po zmianie wynosił będzie 234.500 zł, uzyskano niższą ofertę wykonania zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
c) o 68.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej W nowej Wsi Wielkiej (I etap), dokumentacja projektowa w trakcie wykonania, zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2009 r.,
d) o 380.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł, plan po zmianie wynosił będzie 1.120.000 zł, uzyskano niższa ofertę wykonania zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zaplanowano, że zadanie sfinansowane zostanie pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 246.499 zł oraz środkami własnymi budżetu w wysokości 873.501 zł, udział środków własnych został zwiększony o 120.000 zł, planowany kredyt w wysokości 500.000 zł, nie zostanie pobrany, zmniejszony zostanie deficyt budżetowy o kwotę 500.000 zł,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 9.760 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Elektroniczny (e-urząd)” zaplanowano kwotę 30.000 zł, dokonano rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy za kwotę 20.240 zł, powyższa kwotę przeniesiono do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
b) o 10.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów – Urząd Gminy”, zaplanowaną kwotę przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych – z przeznaczeniem do §§ 4210 i 4750 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup szafy do ochrony danych urządzeń zainstalowanych w serwerze, zakup zestawów do składania podpisów elektronicznych oraz zakup zestawów komputerowych w kwocie niższej niż 3.500 zł,
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 18.593 zł, planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”, w związku ze zwiększeniem grubości ścian zewnętrznych przy ocieplaniu styropianem wystąpiła konieczność wykonania niezbędnych robót, celem doprowadzenia obiektu do pełnej używalności dotyczących, wykonania krat stalowych, naprawy ścian i posadzek wnęk piwnicznych wraz z ich odwodnieniem oraz przebudowy pionów uziemiających instalacji odgromowej. W wyniku nieprzewidzianych robót wystąpiła konieczność rozliczenia wartości tych prac. Zaplanowana wartość zadania 129.988 zł, zostanie zwiększona do kwoty 148.581 zł, z tego udział środków własnych wynosi 64.381 zł udział środków z pożyczki z WFOŚ i GW 84.200 zł, (planowano 84.201 zł),
b) w rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 118 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia na terenie boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 20.000 zł do kwoty 19.882 zł, zgodnie z zawartą umową,
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o 7.500 zł planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach środowiskowych,
b) w rozdz. 85195 – pozostała działalność - w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszono planowane wydatki o 3.000 zł, z uwagi na brak złożenia oferty na ogłoszony konkurs, kwotę powyższą przeniesiono do działu 921, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
6) w dziale 852- Pomoc społeczna, - dokonano następujących zmian budżetowych,
a) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
zwiększono o 9.417 zł plan wydatków w następujących §§:
- zwiększono o 1.370 zł, § 2910 – zwrot dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczy to zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych,
– o 7.600 zł zwiększono plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
– o 447 zł zwiększono plan wydatków w § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
są to odzyskane nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa świadczenia rodzinne, pobrane nienależnie świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami,
b) w rozdz.85295 – pozostała działalność – zmniejszono o 1.817 zł (kwotę powyższą przeniesiono do – rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne),
7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001, § 6050 – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin – Chmielniki, zmniejszono planowane wydatki w zadaniu o 19.400 zł,
W maju br. unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Po doprecyzowaniu trasy sieci ogłoszono drugi przetarg na wykonanie projektu. Zatwierdzenie postępowania nastąpiło w miesiącu październiku br. Realny termin wykonania projektów oszacowano na dzień 30.11.2009 r. Zgodnie ze wzorem umowy wykonawca może wystawić jedna fakturę częściową w wysokości 75 % wartości umowy po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, czyli najwcześniej w IV kwartale 2009 r. Wobec powyższego planowane środki na 2008 r. nie zostaną wykorzystane, zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu roku 2009, oraz o 1.000 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie” (z kwoty 60.000 zł do kwoty 59.000 zł),
b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont kanalizacji sanitarnej – przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej zmniejszono planowane środki z pożyczki o 17.000 zł, zwiększono udział środków własnych. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚi GW o udzielenie pożyczki w wysokości 136.000 zł otrzymała PROMESĘ na kwotę 119.000 zł (wartość planowana zadania 170.000 zł, udział środków własnych po zmianie 51.000 zł , udział środków z pożyczki 119.000 zł ),
c) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono planowane wydatki o 10.000 zł, na zakup usług pozostałych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego i z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – na zorganizowanie Koncertu muzycznego w Nowej Wsi Wielkiej dla mieszkańców Gminy (przeniesiono z dz. 851, rozdz. 85195 – pozostała działalność - § 2820),
9) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92695 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji kwotę w wysokości 1.875 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla zawodnika i trenera za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym,
10) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.027.999 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.418.142 zł zastępuje się kwotą 979.623,77 zł (zmiana dot. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 438.518,23 zł),
11) w załączniku Nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2008 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 10.800 zł z kwoty 2.510.741 zł do kwoty 2.521.541 zł, a kwotę wydatków o 10.800 zł, z kwoty 2.488.089 zł do kwoty 2.498.889 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości.
Ogółem plan wydatków zmniejszony został o 876.760 zł i wynosi 24.681.714 zł.
Deficyt budżetowy zmniejszony został o 942.001 zł i wynosi 1.027.999 zł.
Załącznik nr 1 - dochody (130kB)
Załącznik nr 1 - wydatki (142kB)
Załącznik nr 3 (883kB)
Załącznik nr 4a - część I (211kB)
Załącznik nr 4a - część II (267kB)
Załącznik nr 5 (83kB)
Załącznik nr 6 (98kB)
Załącznik nr 7 (134kB)
Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego umową Nr RG.II.3020-UDOT/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, dotację w wysokości 14.699,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ale w koło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka" zadanie sfinansowano w wysokości 14.640 zł zmniejszono plan dotacji o kwotę 59 zł.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna - zwiększono planowane dochody o 1.000 zł, w paragrafie 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. (zaplanowano 600 zł, wykonanie wynosi 1.603 zł), uzyskano większe wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększono planowane dochody o 44.000 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, (zaplanowano 74.626 zł, wykonanie na dzień 30 września 2008 r. wynosi 97.961 zł), ponadto w IV kwartale bieżącego roku zostaną uzyskane wyższe odsetki od założonych lokat w Banku Śląskim,
3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy parafami klasyfikacji budżetowej,
- w § 0340 – podatek od środków transportowych - zmniejszono planowane dochody
o 24.073 zł (zaplanowano 40.000 zł, wykonanie wynosi 15.927 zł), zmniejszenie planu dochodów spowodowane zostało przerejestrowaniem, środków transportowych należących do ORLEN Transport S.A. w Płocku,
- w § 0690 – wpływy z różnych opłat- zmniejszono o 120 zł ,opłaty uzyskane za czynności egzekucyjne, (zaplanowano 200 zł wykonanie, wynosi 79 zł),
- w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększono planowane dochody o 24.193 zł, (zaplanowano 10.000 zł wykonanie wynosi 37.303 zł), wyegzekwowano zaległość podatkową wraz z odsetkami od PKP Spółka Akcyjna,
b) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonano następujących zmian:
- wprowadzono plan dochodów w paragrafie 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.077 zł (wydobywanie kruszywa naturalnego - piasku),
- zmniejszono o 1.077 zł plan dochodów w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat, z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, (wykonanie wynosi 10.879 zł, zaplanowano 17.000 zł),
- zwiększono planowane dochody o 7.500 zł w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wykonanie na dzień 10.10.2008 r. wynosi 137.710 zł, zaplanowano 130.000 zł),
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 200 zł, planowane wpływy z różnych dochodów,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja wprowadzono plan dochodów, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.930 zł, uzyskano dochody ze sprzedaży okien pochodzących z wymiany w budynku gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
c) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zwiększono planowane dochody o 1.070 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, (zaplanowano 1.000 zł, wykonanie na dzień 30 września 2008 r. wynosi 2.103 zł), uzyskano wyższe odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano następujących zmian budżetowych, zwiększono plan dochodów o 7.600 zł i dokonano zmian w następujących rozdziałach;
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10 zł z § 0970 do § 2360,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan dochodów w tym rozdziale o 6.740 zł, w tym:
– wprowadzono plan dochodów w wysokości 7.000 zł w § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, są to odzyskane nienależnie wypłacone świadczenia rodzinne ze środków budżetu państwa,
– wprowadzono plan dochodów w wysokości 600 zł w § 0920 – pozostałe odsetki – od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – nienależnie wypłacone świadczenie rodzinne podlega zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami,
– zmniejszono o 600 zł plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, (zaplanowano 2.592 zł wykonanie, wynosi 1.325 zł),
– zmniejszono o 260 zł plan dochodów w § 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie wynosi 23 zł, zaplanowano 280 zł - 5% należnych dochodów gminie,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan dochodów o 860 zł,
- w § 0920 – pozostałe odsetki - o 600 zł odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów - o 260 zł, z uzyskanych rożnych dochodów.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 65.241 zł i wynosi po zmianie 23.653.715 zł.
II. WYDATKI
1. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:
a) o 10.800 zł zwiększono wydatki w § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego,
b) o 451.462 zł zmniejszono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza – Kobylarnia – Nowe Smolno”, zostało zmniejszone do kwoty 48.538 zł, zaplanowane do wykonania w wysokości 500.000 zł (środki własne 75.000 zł, pożyczka 425.000 zł).
W bieżącym roku opłacona zostanie dokumentacja dla tego zadania i wykonanie sieci wodociągowej ul. Noteckiej w Brzozie. W wyniku opóźnień prac projektowych spowodowanych brakiem uzgodnień i licznymi zmianami trasy sieci wodociągowej Brzoza – Kobylarnia – Nowe Smolno, nie ma możliwości otrzymania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia robót budowlanych w planowanym terminie.
Całkowita wartość zadania w wysokości 1.500.000 zł zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2009 r.
Niewykorzystane środki własne z tego zadania w wysokości 26.462 zł zostały przeniesione na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin – Brzoza”, natomiast o 425.000 zł zmniejszony zostanie deficyt budżetowy,
c) zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowych zmniejszono łącznie o 110.000 zł, z tego:
– zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Januszkowo-Północ (projekt) zaplanowane w wysokości 10.000 zł,
– zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Dobromierz (projekt) zaplanowane w wysokości 80.000 zł,
– zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Tarkowo Dolne-Nowa Wioska (projekt) zaplanowane w wysokości 20.000 zł.
W maju br. unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Po doprecyzowaniu trasy sieci ogłoszono drugi przetarg na wykonanie projektu. Zatwierdzenie postępowania nastąpiło w miesiącu październiku br. Realny termin wykonania projektów oszacowano na dzień 30.11.2009 r. Zgodnie ze wzorem umowy wykonawca może wystawić jedna fakturę częściową w wysokości 75 % wartości umowy po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, czyli najwcześniej w IV kwartale 2009 r. Wobec powyższego planowane środki na 2008 r. nie zostaną wykorzystane, zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu roku 2009,
d) o 83.559 zł zwiększono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin - Brzoza”, z zaplanowanej kwoty 705.000 zł do kwoty 788.559 zł. W związku z niedostępnością terenu w celu wykonania wykopów otwartych pod wodociąg zachodzi konieczność zmiany technologii robót, na odcinku 162 m, należy wykonać rurociąg z rur PE metodą bezrozkopową – przeciskiem pod niedostępnym terenem. W wyniku nie przewidzianej zmiany technologii robót powstaje konieczność rozliczenia zwiększonej wartości robót, plan po zmianie 788.559 zł, udział środków własnych 320.259 zł, pożyczki 468.300 zł,
e) w rozdz. 01038 – rozwój obszarów wiejskich – wprowadzono plan wydatków w wysokości 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na działanie związane z odnową i rozwojem wsi, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013,
f) w rozdz. 01095 – pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 559 zł (dotacja 59 zł, środki własne 500 zł), przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Ale w koło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka”, zaplanowano 21.699 zł, wykonano za kwotę 21.140 zł, w tym środki z dotacji po zmianie 14.640 zł, środki własne budżetu 6.500 zł,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego :
a) o 28.727 zł zwiększono wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dokonano przeniesienia środków w wysokości 5.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
b) o 13.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem”, zaplanowano 247.500 zł plan po zmianie wynosił będzie 234.500 zł, uzyskano niższą ofertę wykonania zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
c) o 68.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej W nowej Wsi Wielkiej (I etap), dokumentacja projektowa w trakcie wykonania, zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2009 r.,
d) o 380.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł, plan po zmianie wynosił będzie 1.120.000 zł, uzyskano niższa ofertę wykonania zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zaplanowano, że zadanie sfinansowane zostanie pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 246.499 zł oraz środkami własnymi budżetu w wysokości 873.501 zł, udział środków własnych został zwiększony o 120.000 zł, planowany kredyt w wysokości 500.000 zł, nie zostanie pobrany, zmniejszony zostanie deficyt budżetowy o kwotę 500.000 zł,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 9.760 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Elektroniczny (e-urząd)” zaplanowano kwotę 30.000 zł, dokonano rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy za kwotę 20.240 zł, powyższa kwotę przeniesiono do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
b) o 10.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów – Urząd Gminy”, zaplanowaną kwotę przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych – z przeznaczeniem do §§ 4210 i 4750 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup szafy do ochrony danych urządzeń zainstalowanych w serwerze, zakup zestawów do składania podpisów elektronicznych oraz zakup zestawów komputerowych w kwocie niższej niż 3.500 zł,
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 18.593 zł, planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”, w związku ze zwiększeniem grubości ścian zewnętrznych przy ocieplaniu styropianem wystąpiła konieczność wykonania niezbędnych robót, celem doprowadzenia obiektu do pełnej używalności dotyczących, wykonania krat stalowych, naprawy ścian i posadzek wnęk piwnicznych wraz z ich odwodnieniem oraz przebudowy pionów uziemiających instalacji odgromowej. W wyniku nieprzewidzianych robót wystąpiła konieczność rozliczenia wartości tych prac. Zaplanowana wartość zadania 129.988 zł, zostanie zwiększona do kwoty 148.581 zł, z tego udział środków własnych wynosi 64.381 zł udział środków z pożyczki z WFOŚ i GW 84.200 zł, (planowano 84.201 zł),
b) w rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 118 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia na terenie boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 20.000 zł do kwoty 19.882 zł, zgodnie z zawartą umową,
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o 7.500 zł planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach środowiskowych,
b) w rozdz. 85195 – pozostała działalność - w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszono planowane wydatki o 3.000 zł, z uwagi na brak złożenia oferty na ogłoszony konkurs, kwotę powyższą przeniesiono do działu 921, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
6) w dziale 852- Pomoc społeczna, - dokonano następujących zmian budżetowych,
a) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
zwiększono o 9.417 zł plan wydatków w następujących §§:
- zwiększono o 1.370 zł, § 2910 – zwrot dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczy to zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych,
– o 7.600 zł zwiększono plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
– o 447 zł zwiększono plan wydatków w § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
są to odzyskane nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa świadczenia rodzinne, pobrane nienależnie świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami,
b) w rozdz.85295 – pozostała działalność – zmniejszono o 1.817 zł (kwotę powyższą przeniesiono do – rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne),
7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001, § 6050 – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin – Chmielniki, zmniejszono planowane wydatki w zadaniu o 19.400 zł,
W maju br. unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Po doprecyzowaniu trasy sieci ogłoszono drugi przetarg na wykonanie projektu. Zatwierdzenie postępowania nastąpiło w miesiącu październiku br. Realny termin wykonania projektów oszacowano na dzień 30.11.2009 r. Zgodnie ze wzorem umowy wykonawca może wystawić jedna fakturę częściową w wysokości 75 % wartości umowy po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, czyli najwcześniej w IV kwartale 2009 r. Wobec powyższego planowane środki na 2008 r. nie zostaną wykorzystane, zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu roku 2009, oraz o 1.000 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie” (z kwoty 60.000 zł do kwoty 59.000 zł),
b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont kanalizacji sanitarnej – przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej zmniejszono planowane środki z pożyczki o 17.000 zł, zwiększono udział środków własnych. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚi GW o udzielenie pożyczki w wysokości 136.000 zł otrzymała PROMESĘ na kwotę 119.000 zł (wartość planowana zadania 170.000 zł, udział środków własnych po zmianie 51.000 zł , udział środków z pożyczki 119.000 zł ),
c) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono planowane wydatki o 10.000 zł, na zakup usług pozostałych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego i z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – na zorganizowanie Koncertu muzycznego w Nowej Wsi Wielkiej dla mieszkańców Gminy (przeniesiono z dz. 851, rozdz. 85195 – pozostała działalność - § 2820),
9) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92695 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji kwotę w wysokości 1.875 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla zawodnika i trenera za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym,
10) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.027.999 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.418.142 zł zastępuje się kwotą 979.623,77 zł (zmiana dot. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 438.518,23 zł),
11) w załączniku Nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2008 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 10.800 zł z kwoty 2.510.741 zł do kwoty 2.521.541 zł, a kwotę wydatków o 10.800 zł, z kwoty 2.488.089 zł do kwoty 2.498.889 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości.
Ogółem plan wydatków zmniejszony został o 876.760 zł i wynosi 24.681.714 zł.
Deficyt budżetowy zmniejszony został o 942.001 zł i wynosi 1.027.999 zł.
Załącznik nr 1 - dochody (130kB)
Załącznik nr 1 - wydatki (142kB)
Załącznik nr 3 (883kB)
Załącznik nr 4a - część I (211kB)
Załącznik nr 4a - część II (267kB)
Załącznik nr 5 (83kB)
Załącznik nr 6 (98kB)
Załącznik nr 7 (134kB)
metryczka
Opublikował: Piotr Łęgowski (21 listopada 2008, 11:07:48)
Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (21 listopada 2008, 12:10:42)
Zmieniono: dodanie plików załączników do uchwały
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1273