Uchwała nr XXVI/249/08 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 29 grudnia 2008 - BIP w JST

Uchwała nr XXVI/249/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/249/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy pozostają bez zmian i wynoszą 24.079.719 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.016.684 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 7.035.211 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 579.558 zł, zastępuje się kwotą 590.058 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 487.000 zł zastępuje się kwotą 514.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.500 zł zastępuje się kwotą 2.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje pozostają bez zmian i wynoszą 74.058 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 23.500.161 zł zastępuje się kwotą 23.489.661 zł,
6) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy pozostają bez zmian i wynoszą 25.102.719 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 19.867.924 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.725.891 zł zastępuje się kwotą 9.718.768 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.234.795 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 5.234.795 zł,
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.023.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 1.023.000 zł,
11) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.441.142 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
12) w § 5 ust.1 rezerwę ogólną wynosi 0 zł,
13) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.023.000 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 979.623,77 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. DOCHODY
1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:
a) o 20.000 zł - zwiększono dochody z tytułu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z kwoty 62.000 zł do kwoty 82.000 zł, (wykonanie 82.865 zł),
b) o 30.000 zł zmniejszono dochody z tytułu najmu składników majątkowych, z kwoty 207.790 zł do kwoty 177.790 zł,
c) o 16.500 zł zmniejszono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
d) o 27.000 zł zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. działek budowlanych, z kwoty 487.000 zł do kwoty 514.000 zł,
e) o 500 zł zmniejszono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z kwoty 4.000 zł do kwoty 3.500 zł, (wykonanie 3.298 zł).
2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – o 500 zł zmniejszono planowane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych do realizacji samorządom, z kwoty 1.500 zł do kwoty 1.000 zł,
b) rozdz. 75023 – urzędy gmin o 1.000 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku bieżącym, z kwoty 118.626 zł do kwoty 119.626 zł oraz o 500 zł zmniejszono dochody z tytułu różnych dochodów, z kwoty 5.000 zł do kwoty 4.500,00 zł.
3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
a) w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł, z przeznaczeniem do § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
b) w rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększono o 13.000 zł plan dochodów w § 0340 – podatek od środków transportowych, z kwoty 120.000 zł do kwoty 133.000 zł,
c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 12.000 zł zmniejszono dochody z tytułu opłaty skarbowej, z kwoty 42.000 zł do kwoty 30.000 zł, z uwagi na niskie wykonanie dochodów.
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia o 100 zł zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań zleconych do realizacji samorządom, z kwoty 280 zł do kwoty 380 zł,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 100 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, a o 114 zł zmniejszono dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadzono plan dochodów w wysokości 14 zł w § 2910,
d) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 100 zł zmniejszono dochody z tytułu realizacji zadań zleconych do realizacji samorządom, z kwoty 135 zł do kwoty 35 zł.
5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o 1.000 zł zmniejszono dochody z tego tytułu, z kwoty 4.995 zł do kwoty 3.995 zł.

Ogółem plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 24.079.719 zł.

II. WYDATKI
1. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
a) w rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna o 2.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn.„Budowa sieci wodociągowej Chmielniki”, z kwoty 60.000 zł do kwoty 58.000 zł,
b) w rozdz. 01038 – rozwój obszarów wiejskich o 22.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Przygotowanie dokumentacji projektowej na działanie związane z odnową i rozwojem wsi w ramach PROW”, z kwoty 20.000 zł do kwoty 42.000 zł,
c) w rozdz. 01095 – pozostała działalność wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka” o wartości 6.588 zł, z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem zadaszonego domku z dużą zjeżdżalnią na ogólnodostępnym placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej, (zadanie przeniesiono z rozdz. 80104 – przedszkola).
2) w dziale 400 – Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – dostarczanie wody o 150,00 zł zwiększono planowane wydatki na dostawę wody pitnej dla mieszkańców Nowego Smolna.
3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) o 10.300 zł zwiększono wydatki bieżące na remonty dróg gminnych,
b) o 195 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa ul. Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem” z kwoty 234.500 zł do kwoty 234.695 zł,
c) o 30.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, z kwoty 1.120.000 zł do kwoty 1.150.000 zł, z uwagi na konieczność przebudowy sieci teletechnicznych w celu dostosowania do układu drogowego,
d) o 7.554 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzoza (projekt)”, z kwoty 25.000 zł do kwoty 17.446 zł.
4) w dziale 710 – Działalność usługowa:
a) rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego o 5.000 zł zmniejszono planowane wydatki – z przeznaczeniem do rozdz.60016 – drogi publiczne gminne,
b) rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne o 4.150,00 zł zmniejszono planowane wydatki - z przeznaczeniem do rozdz. 40002 – dostarczanie wody 150 zł i rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 4.000 zł,
c) rozdz. 71035 – cmentarze o 1.300 zł zmniejszono planowane wydatki – z przeznaczeniem do rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne.
5) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o 2.500 zł zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych w 2008 r. pożyczek.
6) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 2.500 zł zwiększono wydatki – z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych w 2008 r. pożyczek,
9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o 300 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”, z kwoty 148.581 zł do kwoty 148.281 zł,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola o 7.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej”, z kwoty 22.000 zł do kwoty 15.000 zł, zadanie przeniesiono do działu 010, rozdz. 01095,
c) w rozdz. 80110 – gimnazja – zwiększono planowane wydatki o 7.188 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Gimnazjum w Brzozie.
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne i 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 7.188 zł zmniejszono planowane wydatki z przeznaczeniem do rozdz. 80110 – gimnazja.
8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód o 3.300 zł zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Aleja Pokoju-Dworcowa w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”, z kwoty 15.000 zł do kwoty 18.300 zł,
b) w rozdz. 90015 – oświetlenie, ulic, placów i dróg o 66.229 zł zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”, z kwoty 290.000 zł do kwoty 223.771 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne i 90095 – pozostała działalność,
c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność:
- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego m. Prądocin-Chmielniki” o wartości 20.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na działanie związane z odnową i rozwojem wsi w ramach PROW, zadanie realizowane w rozdziale 01038 – rozwój obszarów wiejskich,
- o 41.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14”, z kwoty 775.000 zł do kwoty 816.000 zł, w związku adaptacją istniejącej klatki schodowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 25.102.719 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.023.000 zł.

Załącznik nr 1 - dochody (128kB) pdf