Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

   § 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  26.657.105 zł, zastępuje się kwotą 26.696.077 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 4.413.917 zł, zastępuje się kwotą 4.442.039 zł,   
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 7.941.346 zł, zastępuje się kwotą 7.952.196 zł,    
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,   
5) w § 1 ust.1 po pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą  15.000 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.439.380 zł,  w tym: 
    a)  dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą   350.000 zł,
    b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł,
    c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje pozostają bez zmian i wynoszą 1.079.380 zł,
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.217.725  zł, zastępuje się kwotą 25.256.697 zł,    
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 28.192.925 zł, zastępuje się kwotą 28.088.406  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.081.249 zł,  zastępuje się kwotą 21.976.730  zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.265.421 zł zastępuje się kwotą 11.218.942 zł, 
11) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 6.111.676 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,  

12) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.535.820 zł, zastępuje się kwotą 1.392.329 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.535.820 zł, zastępuje się kwotą 1.392.329 zł, 
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.049.720 zł, zastępuje się kwotą 0 zł,  
13) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.288.442 zł, zastępuje się kwotą  3.144.951 zł  rozchody  pozostają bez zmian i wynoszą  1.752.622 zł,  
14) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
15) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.535.820 zł, zastępuje się kwotą 1.392.329 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.752.622 zł,
16) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały
 
     § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  13  listopada  2009 r. nr WFB.I.3011-69/09 dokonał następujących zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a)  zwiększył plan dotacji celowych o 36.190  zł  w  rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  - z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy,   
b)  zmniejszył plan dotacji celowej  o 2.264  zł  w  rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  społecznej,
c) zmniejszył plan dotacji celowej  o 104  zł  w  rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
d) zmniejszył plan dotacji celowej  o 5.700  zł  w  rozdz. 85228 -  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 
2) Minister Finansów pismem nr ST5/4822/41g/BKU/09  zwiększył w ramach podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  z tytułu dofinansowania remontów bieżących – II transza  dla Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 o kwotę 10.850 zł -  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie  remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Szkole Podstawowej w Brzozie  ( plan subwencji  oświatowej ogółem  został zwiększony z kwoty 7.090.179 zł do kwoty 7.101.029 zł).
  
 
Ogółem plan dochodów wzrasta  o  38.972 zł i wynosi po zmianie 26.696.077  zł.
 
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 –  ośrodki wsparcia - zwiększono plan wydatków o 36.190 zł - z przeznaczeniem na  zabezpieczenie środków na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy,
b) rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan wydatków o 2.264 zł  - zgodnie z decyzją wojewody,
c) rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono plan wydatków o 104 zł – zgodnie z decyzją wojewody,
d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o 5.700 zł – zgodnie z decyzją wojewody,
e) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 30.000 zł - zaplanowaną na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Kujawsko – Pomorski Aneksem Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2009 r. wprowadza zmiany finansowania programu, zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł  w § 3110 – świadczenia społeczne - z przeznaczeniem  na zakup doposażenia stołówek realizujących program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zwiększono o 30.000 zł § 4210– zakup materiałów i wyposażenia,
 
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zwiększono planowane wydatki o 10.850 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 6.142 zł, Szkole Podstawowej w Brzozie w wysokości 4.708 zł.  
        
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
a) zmniejszono  planowane wydatki o 11.250 – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne   pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza – Olimpin – Kobylarnia – Nowe Smolno”,
b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w Brzozie – Kobylarni – Nowym Smolnie” zmieniono nazwę zadania na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza – Olimpin – Kobylarnia – Nowe Smolno” oraz zmieniono zasady finansowania zadania,  o 143.491 zł zmniejszono pożyczkę z WFOŚ i GW z kwoty 439.100 zł do kwoty 295.609 zł, wprowadzono środki własne na finansowanie zadania w wysokości 143.491 zł. Gmina na ogłoszony konkurs w dniu 3 lipca br. złożyła  wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W dniu 13 listopada br. otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego – Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Toruniu o jego uzupełnienie. Udział środków z WFOŚiGW może być tylko do wysokości wkładu własnego wnioskodawcy ( nie więcej niż 25 % kosztów kwalifikowanych) oraz dotyczyć kosztów niekwalifikowanych.
Wartość zadania inwestycyjnego  po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 767.325,63 zł, w tym kwota 10.000 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego. Z kwoty 767.325,63 zł, koszty kwalifikowane stanowią kwotę 628.955,43 zł, podatek  VAT wynosi 138.370,20 zł i jest kosztem niekwalifikowanym.
Wyliczona kwota pożyczki 25 % kosztów kwalifikowanych wynosi 157.238,86 zł oraz  koszty niekwalifikowane podatek VAT w  wysokości  138.370,20 zł. Gmina może zaciągnąć pożyczkę dla tego zadania w wysokości 295.609,06 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych 295.609 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2009 do wysokości 439.100 zł i 2010 r. do wysokości 328.226 zł.
 
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 35.625 zł -  zmniejszono  wydatki  w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych –  brak wykreślenie obciążenia w księdze wieczystej - z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010,
 
3) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego o 30.500 zł – zmniejszono wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacją ekofizjografii  w roku 2009 nie zostanie wykonany, uwzględniono w projekcie budżetu na 2010 rok - z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010,
 
4) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75023 – urzędy gmin o 34.856 zł – zmniejszono wydatki w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników ( planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) - z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010,
b)  rozdz.75095 – pozostała działalność o 7.000 zł  – zmniejszono wydatki w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na roboty publiczne, którzy są refundowani przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy   -  z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010,
 
5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność o 2.500 zł - zmniejszono wydatki w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, oszczędności powstały na skutek refundacji środków za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na przejściach dla pieszych  - z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010,
 
6) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o 5.780 zł - zmniejszono planowane wydatki w §  8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – odsetki zapłacone zostaną w niższej wysokości, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu, środki  przenosi się do działu 010 rozdz. – rozdz. 01010,
 
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 3.093 zł – z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z gminy Nowa Wieś Wielka do Przedszkoli w Bydgoszczy, realizacja porozumienia z Miastem Bydgoszcz,  
 
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wprowadzono plan wydatków w wysokości 760 zł – z przeznaczeniem na zakup bojlera elektrycznego do mieszkań chronionych,  
 
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 12.500 zł – zmniejszono wydatki w:  rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód  o 2.500 zł – zmniejszono planowane wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o 2.000 zł - zmniejszono planowane wydatki w  § 4300 – zakup usług pozostałych, rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi o 2.000 zł - zmniejszono planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500 zł i §  4300 – zakup usług pozostałych 1.500 zł, rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 1.000 zł  - zmniejszono planowane wydatki w § 4260 – zakup energii i rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg o 5.000 zł – z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010,
 
10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 – domy i ośrodki     
 kultury, świetlice i kluby  o  4.240 zł -  zmniejszono wydatki w paragrafach :
a) § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  o 760 zł – z przeznaczeniem do działu 852, rozdz. 85220,
b) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  o 3.480 zł – z przeznaczeniem do działu 010, rozdz. 01010.
 
3. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  na  2009 r.:
a) w § 4 zostały zmniejszone  przychody budżetu   o kwotę 143.491 zł, z kwoty 3.288.442 zł do kwoty 3.144.951 zł, 
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 2.968.268,47 zł do kwoty 2.824.777,47 zł,
c) w § 955 wolne środki z  2008 r. pozostają bez zmian  w wysokości 320.173,53 zł,
d) w § 11 ust. 3 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych  pożyczek pozostaje bez zmian i wynosi 1.752.622,00 zł.
 
4.W załączniku Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2009 r. zmniejszono ogólną kwotę przychodów o 31.700 zł z kwoty 3.230.876 zł do kwoty 3.199.176 zł, kwotę wydatków o 31.700 zł z kwoty 3.212.558 zł do kwoty 3.180.858 zł. W planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok ogólna kwota przychodów zostaje zmniejszono o kwotę 31.700 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia o 31.700 zł w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. Ogółem plan dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej zmniejszono z kwoty 592.685 zł do kwoty 560.985 zł, w tym:
a) dotacja przedmiotowa 526.600 zł
b) dotacja celowa – zmniejszono z kwoty 66.085 zł do kwoty 34.385 zł.
 
Ogółem plan wydatków zmniejszony został  o 104.519 zł i wynosi 28.088.406 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 143.491 zł i wynosi 1.392.329 zł.

metryczka

Opublikował: Szymon Giżycki (7 grudnia 2009, 08:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1510