Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadza                    się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 25.212.167 zł zastępuje się kwotą 25.499.944 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.510.323 zł zastępuje się kwotą                    3.659.464 zł ,    
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 8.454.585 zł zastępuje się kwotą 8.478.985 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22.486 zł  zastępuje się kwotą 168.585 zł,
5) w § 1 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 29.305 zł”,
6) w §1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 430.000 zł zastępuje się kwotą 172.184 zł,   w tym: 
    a)  dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 300.000 zł zastępuje się kwotą  50.000 zł,                                           
    b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        pozostają bez zmian i wynoszą  10.000 zł,  
    c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 120.000 zł, zastępuje się kwotą    
    112.184 zł,       
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  24.782.167 zł zastępuje się kwotą 25.327.760 zł,    
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 26.598.048  zł zastępuje się kwotą 26.764.277 zł, 
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.144.232  zł zastępuje się kwotą 22.545.299 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.896.976 zł zastępuje się kwotą  11.903.672 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  22.486 zł zastępuje się kwotą 145.401 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.453.816 zł  zastępuje się kwotą 4.218.978 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.453.816 zł, zastępuje się kwotą 4.218.978 zł,    
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.385.881 zł zastępuje się kwotą 1.264.333 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.085.881 zł  zastępuje się kwotą 1.064.333 zł, 
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości    300.000 zł  zastępuje się kwotą    200.000 zł,
14) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.465.628,80 zł  zastępuje się kwotą                2.877.714,26 zł  rozchody w wysokości  2.079.745,80 zł  zastępuje się kwotą 1.613.381,26 zł,   
15) w § 9 ust. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1)   z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,62 zł za 1m3, w wysokości  510.900 zł  zastępuje się kwotą 479.460 zł,
2)   z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego                        w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu pozostaje bez zmian i wynosi 33.600 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 9,
16) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                        i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.385.881 zł  zastępuje się kwotą 1.264.333 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.079.745,80 zł zastępuje się kwotą           1.613.381,26 zł,
 
17) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
27) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
28) dodaje się załącznik Nr 14.
 
     § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami                          i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji                     i subwencji: 
 
1) umową Nr 524/DSP/ZSR/10/MM/1140/0930 z  Ministerstwem Sportu i Turystki –                      o dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo -  Rekreacyjnych dla Uczniów – przyznano dotację na realizację  zadania „Utrzymaj się                       na wodzie” – zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży gminy Nowa Wieś Wielka                            w wysokości 29.305 zł, 
 
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia -  wprowadzono plan dochodów w wysokości 18.500 zł – z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy na zamontowanie dwóch okien dachowych, dokończenie remontu rozpoczętego w ubiegłym roku, adaptację pomieszczenia na łazienkę oraz zakup zmywarki do kuchni Środowiskowego Domu Samopomocy,
 
3) Minister Finansów pismem  nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. -  zwiększył  ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka  na rok 2010 o kwotę 24.400 zł, z  przeznaczeniem na  dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących,  w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, plan dotacji ogółem  został zwiększony                     z kwoty 7.519.270 zł do kwoty 7.543.670 zł,
 
4) umową nr RG.II.OG.6055-12/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Kujawsko –Pomorskiego – przyznał ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotację w wysokości 34.500 zł – z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnym Jakubowo dz nr 61/5,83/2, w związku z czym zmniejszono                 o 85.500 zł zaplanowaną dotację z kwoty 120.000 zł do kwoty 34.500 zł,
 
5) umową nr 236/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r. Zarząd  Powiatu  Bydgoskiego – przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka dotację w wysokości 10.000 zł – z przeznaczeniem                               na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej,
 
6) umową o przyznanie pomocy nr PRW.I.-3040-UE-1038/200900126-6922-UM020018/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 11 września 2009 r. oraz aneksem nr 3 do umowy z dnia 9 września 2010 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przyznał na 2010 r. środki w wysokości 36.000 zł – z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego                              w miejscowościach Dobromierz i Kobylarnia, 50% dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych dla pierwszego etapu,   
7) pismem Nr WPW.I.3043-1-22/09 z dnia 26 sierpnia 2010 r. wniosek o płatność                          nr RPKP.01.01.00-04-082/08-05 dla projektu pn. „Budowa ulicy Kasztanowej wraz                        z odwodnieniem w Brzozie” został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w związku z czym gmina uzyskała środki w wysokości 23.184 zł,
 
8) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  14 września 2010 r. nr WFB.I.3011-98/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 186.960 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 
9) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  17 września 2010 r. nr WFB.I.3011-102/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 9.789 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w  rozdz. 85214 o 6.494 zł  – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) w rozdz. 85216 o 3.295 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 
10) pismem nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał dotację celową w wysokości 1.520 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., w rozdz. 75056.
 
2.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
 
1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wprowadzono plan dochodów  w wysokości 3.368,00 zł, tytułem wpływu za drewno od PPHU Trans-Drew,
 
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami                           i nieruchomościami:
– zmniejszono  o 30.000 zł, dochody w § 0690 – wpływy z różnych  opłat, zaplanowano 74.427 zł , wykonanie wynosi 13.144,39 zł,
– zwiększono  o 30.000 zł, dochody w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano 180.000 zł, wykonanie wynosi 141.980 zł,
 – zmniejszono o 250.000 zł, dochody w  0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ze względu na nikłe zainteresowanie zakupem gruntów, zachodzi konieczność urealnienia planu, plan po zmianach wynosi 50.000 zł,
 
3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:
a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  urealniono plan dochodów:
 -  zwiększono o 250.000 zł  w § 0310 – podatek od nieruchomości,
 - zwiększono o 120.000 zł  w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat  z tytułu podatków    i opłat, uzyskano dochody firm PSE Konstancin – Jeziorna i Tribo za lata 2006 – 2010                     w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego,
b) w rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków                         i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  - zmniejszono dochody  o 120.000 zł w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 382.000 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 r. 110.470,16 zł,  
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – rożne rozliczenia finansowe - wprowadza  się plan dochodów w wysokości  23.496 zł, tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, realizacja Uchwały Nr XXXV/344/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – przeznaczeniem na realizację zadań:
- budowa ul. Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem                               1.750 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej – przepompowni ścieków 
w Brzozie przy Gimnazjum (projekt)                                                           11.834 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka               6.893 zł,
- budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej        3.019 zł,
 
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 2.000 zł – z tytułu wpływów z różnych dochodów,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane dochody o 2.400 zł – z tytułu wpływów z różnych dochodów,
c) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł  z § 0920 – pozostałe odsetki do § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
 
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 26.454 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 –  oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.355 zł w związku z przekazaniem przez ENEA wpłaty za  sprzedaż przyłącza. 
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  287.777 zł i wynosi po zmianie 25.499.944 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami i subwencją - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 29.305 zł – z przeznaczeniem na  realizację  zadania „Utrzymaj się na wodzie” – zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży gminy Nowa Wieś Wielka -  kwota  dofinansowania zajęć sportowo– rekreacyjnych dla uczniów, stanowi  
50% dofinansowania zadania,
 
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wprowadzono plan wydatków w wysokości 18.500 zł – z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
* zamontowanie dwóch okien dachowych, dokończenie remontu rozpoczętego w ubiegłym roku, adaptację pomieszczenia na łazienkę w Środowiskowym Domu Samopomocy  8.500 zł,
*zakup zmywarki do kuchni w Środowiskowym Domu Samopomocy 10.000 zł,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o 186.960 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
c) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 6.494 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
d) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono planowane wydatki o 3.295 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 11.800 zł – z przeznaczeniem na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja - zwiększono planowane wydatki o 12.600 zł – z przeznaczeniem na remonty bieżące w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
 
4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,  na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej,
 
5) w dziale 750  – Administracja publiczna, rozdz. 75056  - spis powszechny i inne – zwiększono plan wydatków o 1.520 zł  - z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
a) w rozdz. 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 285 zł – z przeznaczeniem na zakup usług transportowych,
b) w rozdz.  01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
* o 8.823 zł – zmniejszono planowane wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej zakupił samochód dostawczy o niższej wartości tj. za 41.177 zł,
* wprowadzono plan wydatków w wysokości 29.000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – wymiana okien i malowanie wewnętrzne budynku stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej,
* o 31.440 zł – zmniejszono zaplanowane wydatki na dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego, z uwagi na obniżenie sprzedaży oczyszczonych ścieków ze względu na znaczny spadek zużycia wody przez mieszkańców gminy,
* o 40.130 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (projekty) z kwoty 20.000 zł do kwoty 60.130 zł – zwiększono zakres zadania o miejscowość Kobylarnia,
c) w rozdz. 01041 – program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 o 68.157 zł zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.                                        „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka”,
z tego:
po przeprowadzonym przetargu zaplanowane do wykonania place zabaw w miejscowości Dobromierz, Kobylarnia, Jakubowo, Olimpin zmniejszono o 26.157 zł,
zmniejszono o 42.000 zł  wydatki na dokumentację – wykonawca nie wykonał opracowań           w terminie, projekty zawierały znaki towarowe i nie spełniały wymagań określonych                     we wskazanych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto nie dostarczono wersji elektronicznej przedmiotu umowy. Po raz ostatni pismem                 z dnia 4 września 2009 r. prosiliśmy o zwrot umowy i jej rozliczenie, jednak nikt nie skontaktował się z Gminą Nowa Wieś Wielka w tej sprawie. Firma nie wystawiła żadnej faktury, a Gmina nie zapłaciła za przekazane jej materiały. Zamawiający nie naliczył żadnych kar umownych, ponieważ nie dysponował umową.
 Zmieniono zasady finansowania zadania, zwiększono udział środków własnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na tata 2007 -2013,                              zrezygnowano z zaplanowanej na ten cel pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w rozdziale tym dokonano przeniesienia środków z § 6050 na paragrafy 6057 – 107.000,00 zł tj. 50% dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych, wydatki ze środków UE  i 6059 – 107.000,00 zł tj.  50% dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych, wydatki ze środków własnych,
 
2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  - zwiększono planowane wydatki o 5.500 zł – z przeznaczaniem na dostarczanie wody                     do celów spożywczych mieszkańcom Nowego Smolna,
 
3) w dziale 600 – Transport i łączność:
a) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe:
* o 116.595 zł – zmniejszono zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”                     z kwoty 301.775 zł do kwoty 185.180 zł, zgodnie z  zawartą umową nr 175/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. zmienioną aneksem nr 2 z dnia 22 lipca 2010 r. dotyczącą współfinansowania realizacji zadania pn.„ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”,
* zmieniono formę  finansowania  zadania „budowa chodnika przy ul. Malinowej -   droga powiatowa 1539 C Nowa Wieś Wielka- Pęchowo”  z dotacji celowej dla powiatu na inwestycje na dotację celową dla powiatu na zadania bieżące, 
b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
* w wyniku naboru ofert na realizację zadania  „ Budowa  przepustu w Tarkowie Dolnym” uzyskano ofertę w wysokości 29.900 zł, w związku z czym zmniejszono zaplanowane wydatki o 100 zł z kwoty 30.000 zł do kwoty 29.900 zł,
* wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 1.750 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „ Budowa ul. Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem (projekt)”,
* o 1.900 zł -  zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic na terenie gminy Nowa Wieś Wielka –(projekty) obejmujące ulice: Piękną, Miłą i Wrzosową w NWW:                     ul. Bukową, Krótką, Konwaliową, Brzozową, Spokojną i E.Gierczak w Brzozie,                            ul. Powstańców Wielkopolskich  w Brzozie – chodnik przy ul. Malinowej w Dziemionnie”,        z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym wynosiła 56.100 zł, w związku z czym zmniejszono wartość zadania z kwoty 58.000 zł do kwoty 56.100 zł,
* o 11.576 zł – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Modernizacja drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej (dojazd do tartaku i Metalbarku)” z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta  wynosiła 28.424 zł, w związku z czym zmniejszono wartość zadania z kwoty 40.000 zł do kwoty 28.424 zł,
* o 13.174 zł – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego” Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Prądocin”, z kwoty 260.000 zł do kwoty 246.826 zł -  zmieniono również zasady finansowania zadania zaplanowano środki z FOGR                 w wysokości 120.000 zł  uzyskano w wysokości 34.500 zł , ogółem zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 212.326 zł, 
* o 9.138 zł – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Nadrzecznej w Olimpinie”,  z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym wynosiła 20.862 zł, w związku z czym zmniejszono wartość zadania z kwoty 30.000 zł do kwoty 20.862 zł,
* o 18.974 zł -  zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzoza”, ”,  z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym wynosiła 671.026 zł, w związku z czym zmniejszono wartość zadania                     z kwoty 690.000 zł do kwoty 671.026 zł oraz zmieniono zasady finansowania zadania zwiększono udział środków własnych do kwoty 552.806 zł, środki pochodzące z pożyczki z WFOŚ i GW do kwoty 118.220 zł, 
* o 105.012 zł – zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz o 2.316 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,
 
4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami                        i nieruchomościami:
a) o 45.720 zł – zwiększono zaplanowane wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod drogi,
b) o 1.444 zł – zmniejszono zaplanowane wydatki na zadanie „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości”,   
 
5) w dziale 710 – Działalność usługowa:
a) w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono planowane wydatki o 45.720 zł – z przeznaczeniem do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
b) w rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – zmniejszono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach                 i gminach,
 
6) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono planowane wydatki w § 4440 – odpis na ZFŚS w wysokości 5.344 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 75095 – pozostała działalność, 
b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność:
 – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 650 zł                z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy od pracowników interwencyjnych,
 - o 5.344 zł – zwiększono zaplanowane wydatki – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS                   dla pracowników interwencyjnych,
 
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe:
- w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono o 19.400 zł wydatki  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w Szkole Podstawowej w Brzozie o 15.000 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia                  i pochodne od wynagrodzeń,
- o 20.000 zł,  zwiększono wydatki na zakup energii cieplnej,
 o 38.500 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej” z kwoty 80.000 zł do kwoty 41.500 zł,
– zmniejszono o 108 zł wydatki na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie – ocieplenie stropodachu”, z kwoty 100.000 zł do kwoty 99.892 zł,
o 80 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „ Budowa chodników na terenie Szkoły Podstawowej w Brzozie”, z kwoty 25.000 zł do kwoty 24.920 zł,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola
- o 30.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej o 5.000 zł i w Przedszkolu w Brzozie o 25.000 zł – z przeznaczeniem do rozdziału 80110,
- o 36.950 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej”, z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym wynosiła 188.050 zł, w związku z czym zmniejszono wartość zadania z kwoty 225.000 zł do kwoty 188.050 zł,  zmieniono zasady finansowania zadania, udział środków własnych do kwoty 56.415 zł, środki pochodzące z pożyczki z WFOŚ i GW do kwoty 131.635 zł, 
c) w rozdz. 80110 – gimnazja – zwiększono planowane wydatki o 45.000 zł –                                    z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej 30.000 zł                        i 15.000 zł  w Gimnazjum w Brzozie – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
d) w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono planowane wydatki o 7.000 zł – z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej                       w Nowej Wsi Wielkiej o 2.000 zł, Szkoły Podstawowej w Brzozie o 1.000 zł, w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej o 1.500 zł, w Przedszkolu w Brzozie o 2.500 zł,
 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.540 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia wyższe w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej  - 2.540 zł, Szkoły Podstawowej w Brzozie 1.000 zł, Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej 1.500 zł i Przedszkola w Brzozie – 2.500 zł,
 
8) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono                 o 30.000 zł wydatki w § 3110 – świadczenia społeczne i § 4300 – zakup usług pozostałych          o 1.600 zł – z przeznaczeniem do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł i § 6060 na zadanie inwestycyjne -  „Zakup wyposażenia punktu wydawania posiłków w ramach realizacji programu wieloletniego – Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -  zakup szafy przelotowej drzwi suwane – 6.400 zł i obieraczki do ziemniaków – 7.200 zł”, zgodnie                  z porozumieniem zawartym   w dniu 22 lutego 2010 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka,
 
9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
a) w rozdz. 85401 – świetlice szkolne – zwiększono planowane wydatki o 19.400 zł –                       z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe i pochodne                            od wynagrodzeń w świetlicy Szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej,  
b) w rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono planowane wydatki o 540 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia wyższe dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Brzozie,
 
10) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) w  rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód  - wprowadzono zadanie inwestycyjne o wartości 11.834 zł pn. „ Remont kanalizacji sanitarnej – przepompowni ścieków w Brzozie przy Gimnazjum (projekt)  - jest to zadanie niewykonane do dnia 30 czerwca  2010 r. jako wydatki  niewygasające  roku 2009, 
b) w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach  –  o 10.000 zł zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni w gminie,
-  6.000 zł – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej również z – przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie,
c) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg  o 25.867 zł – zwiększono wydatki                     na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,             w tym kwotę 6.893 zł wprowadzono z niewykonanych wydatków niewygasających roku    2009 r.,
 
11) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – pozostała działalność – zwiększono udział środków własnych o 1.305 zł – z przeznaczeniem na  realizację  zadania „Utrzymaj się na wodzie” – zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży gminy Nowa Wieś Wielka”,
 
12)W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 r.:
a) w § 4 zostały zmniejszone przychody budżetu o kwotę 587.912,54 zł z kwoty 3.465.626,80 zł do kwoty 2.877.714,26 zł.
Gmina otrzymała umorzenie pożyczek w łącznej wysokości 466.364,54 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
* budowa sieci wodociągowej w Januszkowie                        40.070,00 zł,
* termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                        16.860,00 zł,
* modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie            60.000,00 zł,
* budowa stacji wodociągowej w Prądocinie                        349.434,54 zł,
b) w § 3 został zmniejszony planowany deficyt budżetu o 121.548,00 zł z kwoty 1.385.881,00 zł do kwoty 1.264.333,00 zł,
c) wprowadzone zostały wolne środki z 2009 r. w wysokości 58.909,12 zł,
d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 3.465.626,80 zł do kwoty 2.818.805,14 zł,
e) w § 4 rozchody w wysokości 2.079.745,80 zł zastępuje się kwotą 1.613.381,26 zł (zmniejszenie o 466.364,54 zł),
f) w § 12 ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.079.745,80 zł, zastępuje się kwotą 1.613.381,26 zł (zmniejszono o 466.364,54 zł umorzenie pożyczek),   
 
13) w załączniku Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.                 w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2009 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 448.906 zł z kwoty 2.855.421 zł do kwoty 3.304.327 zł, kwotę wydatków o 448.906 zł z kwoty 2.854.640 zł do kwoty 3.303.546 zł.            W planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok ogólna kwota przychodów została zwiększona o kwotę 500.000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna           i ochrona środowiska, a zmniejszona w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 51.094 zł,  kwota wydatków zwiększona  o kwotę 448.906 zł, z tego: w dziale 010 – Rolnictwo                   i łowiectwo o 46.906 zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                     o 402.000 zł. Zmiany wynikają z planowania  wyższych przychodów, w związku                           z otrzymaniem zleceń na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i naprawę dróg gminnych.                
Ogółem plan dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 583.237 zł, w tym:
a) dotacja przedmiotowa                                                                        513.060 zł
b) dotacja celowa – zakup samochodu dostawczego                               41.177 zł
c) dotacja celowa – wymiana okien i malowanie wewnętrzne budynku                                          stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej                                       29.000 zł.
           
 
Ogółem plan wydatków wzrasta  o 166.229  zł i wynosi 26.764.277 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 121.548 zł   i wynosi 1.264.333 zł.

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu. (164kB)

Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu. (192kB)

Załącznik nr 2 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (326kB)

Załącznik nr 3 - WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK (1427kB)

Załącznik nr 4 - ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK (135kB)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (113kB)

Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. (42kB)

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (84kB)

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. (119kB)

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. (163kB)

Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. (96kB)

Załącznik nr 12 - Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne. (135kB)

Załącznik nr 14 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2010 r. (46kB)

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka

Opublikował: Szymon Giżycki (15 grudnia 2010, 15:40:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184