Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 roku                 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, wprowadza                    się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  28.598.868 zł, zastępuje                  się kwotą 28.845.792 zł,  
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.811.207 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 8.770.543 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej                        w wysokości 1.933.859 zł, zastępuje się kwotą  2.139.383 zł,
5) w § 1 ust. 1  pkt 5 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 25.000 zł, zastępuje się kwotą 27.000 zł,    
6) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 2.839.359 zł, zastępuje się kwotą 2.927.801 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                    200.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
    w prawo własności kwotę 5.000 zł, zastępuje się kwotą                                   22.167 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje kwotę 2.634.359 zł zastępuje się kwotą  2.705.634 zł,
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.759.509  zł, zastępuje się kwotą 25.917.991 zł,   
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 30.233.547 zł, zastępuje się kwotą
   30.480.471  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.704.685 zł,  zastępuje się kwotą  
    22.830.744  zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 12.617.007 zł, 
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą  1.240.346 zł, 
12) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 3.827.511 zł,
13) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 7.528.862 zł zastępuje się kwotą 7.649.727 , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.528.862 zł zastępuje się kwotą     7.649.727 zł,   
14) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.098.000 zł, zastępuje się kwotą 1.024.510 zł,
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości    536.679 zł, zastępuje się kwotą 610.169 zł,         15) w § 4.Przychody budżetu w wysokości 2.618.000 zł, zastępuje się kwotą 2.530.438 zł rozchody w wysokości 983.321 zł,  zastępuje się kwotą 895.759 zł,
16) w § 10 ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.
17)  w § 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów               i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.634.679 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz     
    zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 983.321 zł, zastępuje się kwotą 895.759 zł.
 
  
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
    § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami                          i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu dotacji:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
a)  rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
– w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich – przyznana została pomoc                       w wysokości 310.547 zł, na realizację Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej                             w miejscowościach Brzoza – Olimpin – Kobylarnia – Nowe Smolno” w  ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w dniu 16 lutego 2010 r. została zawarta umowa Nr PRW.I.6011-16-92/2009 00081- 6921-UMO200016/09 – pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego,              a Gminą Nowa Wieś Wielka –  na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie . Zadanie inwestycyjne  zrealizowano w latach 2009 - 2010  o wartość  825.133,80 zł dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na podstawie złożonego wniosku o płatność wraz z dowodami zapłaty po wykonaniu zadania, stąd po stronie dochodów wprowadzono dotację celową                   w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności                   w ramach budżetu środków europejskich w dziale 010, rozdz. 01010 § 6207 w wysokości 310.547 zł. Pismo Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Wydział Zarządzania PROW z dnia 21.03.2011 r. znak:PRW.I.6011-16/09 UM02-6921-UM0200016/09,
 
– zmniejszono o kwotę 210.978 zł – zaplanowane dochody majątkowe w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich. Na złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 950.462 zł wnioskowanej kwoty pomocy, kosztów kwalifikowanych operacji bez podatku VAT,  jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji – na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz                  w Gminie Nowa Wieś Wielka”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania zmniejszona z kwoty 2.319.130 zł do kwoty 1.819.132 zł, natomiast  wartość dofinansowania zmniejszona  z kwoty 950.462 zł do kwoty 739.484 zł w dziale 010, rozdz. 01010 § 6207. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-92-573/10 00031-6921-UM0200092/10 zawarta w dniu 25 listopada 2010 r.,
 
b) rozdz.01041 –  Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007– 2013 – zmniejszono o kwotę 28.294 zł, dochody majątkowe w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego” w miejscowościach Brzoza, Dąbrowa Wielka, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno,  Prądocin”, zgodnie z § 4 umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.-3040-UE1038/2009 00126-6922UM0200118/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 50% dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji bez podatku VAT, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania została zmniejszona z kwoty 470.844 zł do kwoty 405.102 zł, wartość dofinansowania  z kwoty 263.969 zł do kwoty 235.675 zł,
 
2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdz. 85395 – pozostała działalność – zgodnie z aneksem Nr 5 z dnia 31.05.2011 r. ( UDA-POKL.07.01.01-04-005/08-05) do  Umowy ramowej Projektu systemowego „Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-005/08-00 zawartej w dniu 23-07-2008 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, wprowadzono  otrzymane środki  na dofinansowanie Projektu systemowego w  łącznej kwocie 134.249 zł,
– § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 127.499 zł ( płatności ze środków europejskich),
– § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.750 zł ( dotacja celowa z budżetu krajowego).
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
 
1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami                          i nieruchomościami:
a) 17.167 zł – przenosi się  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 0690 – wpływy różnych opłat do § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano kwotę  5.000 z tytułu przekształcenia działki wieczystego użytkowania dotychczasowemu użytkownikowi nieruchomości  gruntowych, wykonanie  wynosi  22.167 zł,
 
b) 200.000 zł – przenosi się  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –  zgodnie                 z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących              ze źródeł zagranicznych ( Dz. U.  Nr 38, poz.207 ze zm.),
 
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przenosi                 się  pomiędzy rozdziałami  klasyfikacji budżetowej  kwotę 500 zł  z rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku                 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – do rozdziału 75618 – wpływy                   z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  na podstawie ustaw (opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej  § 0910 – odsetki),
 
3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe – wprowadza się plan dochodów w wysokości 20.000 zł  – tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasajace, realizacja Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – przeznaczonych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej                         w Prądocinie”. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i funkcjonalności obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Prądocinie, realizacja tego zadania inwestycyjnego nie będzie spełniać jego oczekiwań, tak pod względem kosztów inwestycji, jak również jakości wykonania, trwałości i funkcjonalności obiektu. Wstępne założenia                    i ustalenia wskazywały na zdecydowanie niższe koszty budowy obiektu, ponadto okazało się, że w ślad za wyliczonymi wysokimi kosztami nie idą w parze jakość, trwałość                                   i funkcjonalność obiektu. W związku z tym zamawiający uznał, że jego oczekiwania, jak również oczekiwania lokalnej społeczności może spełnić jedynie obiekt budowlany zrealizowany w tradycyjnej technologii,
 
4) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie – wprowadzono plan  w paragrafach w których               nie zaplanowano dochodów:
a)  w  rozdziale 80104 – Przedszkola – w § 0970 –  wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł, ( wykonanie  wynosi 1.520 zł),
 
b) w rozdziale 80110 – Gimnazja w  § 0970 –  wpływy z różnych dochodów w wysokości   200 zł  (wykonanie  wynosi 160 zł),
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadzono plan dochodów w paragrafach, w których nie zaplanowano dochodów oraz urealniono plan dochodów  poprzez przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
 
a) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia:
–  w § 0830 – wpływy z usług – w wysokości 1.200 zł, wykonanie wynosi  1.093 zł,
–  w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – w wysokości
1.000 zł, na organizację X Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy,
– w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań                    z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 100 zł, wykonanie  99 zł,
 
b) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50 % należne gminie – wprowadzono plan dochodów:
–  w § 0900 –  odsetki od dotacji –  w wysokości 100 zł, wykonanie  62 zł,
–  w § 0920 – pozostałe odsetki – w wysokości 1.200 zł, wykonanie 1.106 zł,
– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów –  w wysokości 5.000 zł, wykonanie 4.825 zł,
– w § 2360 –  dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją zadań                   z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami –  w wysokości 7.000 zł, wykonanie 5.518 zł,
– w § 2910 –  wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – w wysokości 1.500 zł, wykonanie 1.149 zł,
 
c) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne              i rentowe – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów –  w wysokości 2.500 zł, wykonanie 2.167 zł,
 
d) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, –  zwiększono o 1.000 zł –  plan po zmianie  3.000 zł, wykonanie
2.534 zł, 
 
e) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w § 0830 – wpływy z usług  –  zmniejszono o 5.500 zł – plan po zmianie 4.500 zł, wykonanie 1.125 zł,
 
f) w rozdziale 85295 – pozostała działalność –  wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.000 zł,  w § 2440 –  dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu pn. „Środowisko zdrowe tworzymy zagrożeń się nie boimy” –pomoc finansowa w formie dotacji zgodnie z pismem z dnia 23 maja 2011 r. DUK.4303.116.11 L.dz.1608/11 Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 
 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg –  wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.100 zł,  wykonanie               2093 zł.
 
Ogółem plan dochodów zwiększony został  o 246.924zł i wynosi po zmianie 28.845.792 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo :
 
 a) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – o 499.998 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz w Gminie Nowa Wieś Wielka”  – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania  zmniejszono z kwoty 2.319.130 zł do kwoty 1.819.132 zł. Zadanie będzie realizowane  przy udziale następujących środków : pożyczka 751.510 zł ( plan 958.000 zł) , kredyt bankowy 0,00 zł ( plan 300.000 zł), dotacje UE 739.484 zł ( plan 950.462 zł),  środki własne 328.138 zł (plan 110.668 zł) – plan po zmianie w § 6057 w wysokości 739.484 zł, § 6059 w wysokości 1.079.648 zł,
 
b) w rozdz.01041 –  Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – o 65.742 zł –zmniejszono wydatki na  zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego” w miejscowościach: Brzoza, Dąbrowa Wielka, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka   – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania zmniejszono z kwoty 470.844 zł do kwoty 405.102 zł.
Place zabaw w miejscowościach:
– Brzoza 149.770,95 zł  po przetargu 139.320,31 zł,
– Dąbrowa Wielka 49.574,33 zł po przetargu  37.037,76 zł,
– Nowa Wieś Wielka 146.078,31 zł po przetargu 129.542,37 zł,
– Nowe Smolno 66.446,57 zł po przetargu   51.572,91 zł,  
– Prądocin 58.973,84 zł  po przetargu 47.628,65 zł,
plan po zmianie:  w  § 6057 – kwota 235.675 zł, § 6059 – kwota 169.427 zł,
 
5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność  – wprowadzono plan wydatków w wysokości 134.249 zł na  realizację projektu systemowego „Uwierzyć w siebie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 
a)  rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 
–  § 4210 –  zakup materiałów i wyposażenia –  zmniejszono o 2.000 zł   
–  § 4300 – zakup usług pozostałych –  zmniejszono o 4.000 zł
– § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 190.000 zł                      na zadanie inwestycyjne  pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: a) Kobylarnia b) Nowe Smolno c) Brzoza d) Kolankowo z kwoty 200.000 zł do kwoty 390.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w Kolankowie. Występuje konieczność podłączenia mieszkańców do gminnej sieci wodociągowej – woda niezdatna            do picia, wyniki badań negatywne w związku z byłym wysypiskiem w Kolankowie, finansowanie zadania – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej  w wysokości 133.000 zł oraz środki własne w wysokości 57.000 zł,
 
b) rozdz. 01095 –  pozostała działalność  przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji  kwotę w wysokości 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na placach zabaw w sołectwie Nowa Wieś Wielka,
 
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne : 
 
a) o 223.490 zł zwiększono wydatki na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa                                       ul. Grochowskiego w Brzozie”,  z kwoty 400.000 zł do kwoty 623.490 zł – zadanie zaplanowane do finansowania kredytem bankowym w wysokości  223.490 zł,  środki własne w wysokości 400.000 zł,
 
b) o 150.000zł  zwiększono wydatki na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Kolankowo – Jakubowo ( na odcinku od krzyża do przystanku autobusowego)”,  z kwoty 400.000 zł do kwoty 550.000 zł – zadanie zaplanowane do finansowania kredytem bankowym w wysokości  132.438 zł ( zwiększono z kwoty 70.000 zł do kwoty 132.438 zł )  oraz środki własne                   w wysokości 417.562 zł, (zwiększono z kwoty 330.000 zł do kwoty 417.562 zł),
 
c) o  12.273 zł  zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.  „Budowa ul. Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” z kwoty 1.159.060 zł do kwoty 1.171.333 zł                w związku ze wzrostem podatku VAT o kwotę 10.797 zł i zakupem tablic informacyjnych                o realizowanym projekcie za kwotę 1.476 zł – wartości  zadania   § 6057  w wysokości 499.975 zł, § 6059  w wysokości 671.358 zł,
 
3) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035 – cmentarze o 60.842 zł –zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie” ( z kwoty 219.453 zł do kwoty 280.295 zł),
 
4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w  rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  8.400 zł                z przeznaczeniem do  § 4430 – różne opłaty i składki – składka członkowska na rzecz            Stowarzyszenia – Lokalna Grupy Działania „ Trzy Doliny”,  obejmuje swoim działaniem 7 gmin   i  będzie prowadzić nabory wniosków, w ramach następujących działań
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”,  „Małe projekty”,
 
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe:
– o 7.000 zł zmniejszono  wydatki w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem do rozdziału 80104 – przedszkola,
 
– zwiększono o 10.000 zł wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych –  z przeznaczeniem na wykonanie  całościowej wymiany  instalacji elektrycznej oraz położenie kafelek                         w pomieszczeniach  piwnicznych  –  kuchni szkolnej przygotowującej posiłki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, w związku z planowanym montażem instalacji wywiewno – nawiewnej w szkole podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
 
b) w rozdz. 80104 – przedszkola:
– o 15.000 zł – zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z gminy Nowa Wieś Wielka do Przedszkoli w Bydgoszczy – realizacja porozumienia             z Miastem Bydgoszcz, zaplanowana kwota  w wysokości 20.000 zł została przeznaczona                za wykonanie w okresie IV kwartału 2010 r. zadania wychowania przedszkolnego powierzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka Miastu Bydgoszcz Porozumieniem                        nr WE/5/2010 z dnia 17 maja 2010 r.,
– przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.000 zł              z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu w Brzozie.
 
c) w rozdz. 80110 – gimnazja:
-  o 8.000 zł zmniejszono  wydatki w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem do rozdziału 80104 – przedszkola,
 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –  zwiększono planowane wydatki o 1.000 zł                   w § 4210 –  zakup materiałów i wyposażenia –  z przeznaczeniem na organizację X Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.000 zł  z przeznaczeniem do  § 4300 – zakup usług pozostałych, przegląd i naprawa samochodu , dozór i konserwacja windy schodowej,
 
b) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                  i rentowe –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.750 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizację  projektu systemowego „Uwierzyć w siebie”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 10,5% wydatków kwalifikowanych Projektu, ze środków budżetu gminy,
 
c) w rozdziale 85295 – pozostała działalność –  wprowadzono plan wydatków  w wysokości 2.000 zł,  w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na organizowanie  konkursu na bazie świetlic środowiskowych pn. „Środowisko zdrowe tworzymy zagrożeń się nie boimy”,
 
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 
a) rozdz. 90001– gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie” o wartości 50.000 zł,
 
b) rozdz. 90095  – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 15.190 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych  – z przeznaczeniem do rozdz. 90001– gospodarka ściekowa i ochrona wód.
 
3. W § 3 uchwały Nr VI/26/ 11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r.               w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r.   ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.098.000 zł zastępuje się kwotą 1.024.510 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 536.679 zł zastępuje się kwotą 610.169 zł.
 
4. W  § 4  uchwały Nr VI/26/ 11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r.               w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r., zostały zmniejszone przychody i rozchody budżetu o kwotę 87.562 zł,
–  przychody w wysokości 2.618.000 zł zastępuje się kwotą 2.530.438 zł,
– rozchody w wysokości 983.321 zł zastępuje się kwotą 895.759 zł.
 
5. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/26/ 11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r.  Przychody i rozchody budżetu  2011 r.:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 2.618.000 zł do kwoty 2.530.438 zł,
b) rozchody – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w § 992 zmniejszone zostały z kwoty 983.321 zł do kwoty 895.759 zł.
 
6. W § 12 ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 983.321 zł zastępuje się kwotą  895.759 zł.
 
7.W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego   2011.            w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r.  Plan przychodów                   i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.:
a)  w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2011 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 25.470 zł z kwoty 3.174.200 zł do kwoty 3.199.670 zł, kwotę wydatków o 25.470 zł z kwoty 3.170.183 zł do kwoty 3.195.653 zł.
W planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok ogólna kwota przychodów i wydatków zostaje zwiększona o kwotę 25.470 zł w dziale 010 – Rolnictwo                  i łowiectwo
– zmiany wynikają z pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w kwocie 23.408,58 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne zgodnie z podjętą                    w dniu 30 marca 2011 r. Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
–  otrzymaniem odszkodowania OC w związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej.
Realizacja w/w zadań inwestycyjnych i remontowych wymaga również zwiększenia planu wydatków.
 
Ogółem plan wydatków zwiększono o  246.924 zł  i wynosi  30.480.471 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian 1.634.679 zł.
 
Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu (148kB)
Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu (154kB)
Załącznik nr 2 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (321kB)
Załącznik nr 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (1314kB)
Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2011r. (82kB)
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (88kB)
Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r. (95kB)
Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r. (69kB)
Załącznik nr 9 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2011 (124kB)
Załącznik nr 10 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2011 r. (49kB)
Załącznik nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 r. (43kB)

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka

Opublikował: Szymon Giżycki (25 lipca 2011, 10:38:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084