Strona główna > Uchwały > 2011 |
Uchwała nr X/76/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 lipca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), uchwala się, co następuje:
Uchwała nr X/76/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 lipca 2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), uchwala się, co następuje:
§1. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa
Wieś Wielka na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust.1 Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 28.857.758 zł zastępuje się kwotą 29.674.838 zł,
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.839.043 zł,
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje w wysokości 8.770.543 zł zastępuje się kwotą 8.826.543 zł,
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej pozostają bez zmian i wynoszą 2.139.383 zł,
5) w § 1 ust.1 pkt 5 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 27.000 zł,
6) w § 1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.927.801 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.167 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.705.634 zł,
7) w § 1 ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 25.929.957 zł zastępuje się kwotą 26.747.037 zł,
8) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu w wysokości 30.492.437 zł zastępuje się kwotą
31.309.517 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.842.710 zł zastępuje się kwotą
22.998.400 zł,
10) w § 2 ust.1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 12.656.227 zł,
11) w § 2 ust.1 pkt 1 lit.b dotacje po zmianach wynoszą 1.276.346 zł,
12) w § 2 ust.1 pkt 1 lit.d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 3.827.511 zł,
13) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę 7.649.727 zł zastępuje się kwotą 8.311.117 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.649.727 zł zastępuje się kwotą 8.311.117 zł,
14) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.024.510 zł zastępuje się kwotą 1.234.510 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 610.169 zł zastępuje się kwotą 400.169 zł,
15) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.530.438 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 895.759 zł,
16) w § 5 ust.1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
17) w § 5 ust.2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081 zł,
18) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.634.679 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 895.759 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679.
1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu dotacji i subwencji:
1) Minister Finansów – pismem z dnia 13 lipca 2011 r. Nr ST5/4822/2g/BKU/11 zwiększył ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok o kwotę 56.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących: w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej kwota 28.000 zł, Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej kwota 28.000 zł – plan subwencji został zwiększony z kwoty 7.863.262 zł do kwoty 7.919.262 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,
2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem nr PK- CBS – OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. przyznał dotację w wysokości 13.870 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.,
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – spis powszechny i inne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem urealniono plan dochodów:
a) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększono o 600.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości – uzyskano większe dochody z podatku od nieruchomości, (plan po zmianie 4.820.000 wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2.629.715 zł,),
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono o 108.392 zł plan dochodów w § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych – uzyskano większe dochody z tego podatku plan po zmianie 400.392 zł),
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe – wprowadza się plan dochodów w wysokości 16.818 zł – tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasajace, realizacja Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – przeznaczonych na realizację zadania:
a) „Budowa sieci wodociągowej Dziemionna – Nowa Wieś Wielka ul. Dworcowa” 12.842 zł przekazano na dochody budżetu,
b) „Budowa ulic na terenie gminy na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – ( projekty)”
1.770 zł przekazano na dochody budżetu,
c) „Remont kanalizacji sanitarnej – modernizacja przepompowni ścieków w Brzozie przy Gimnazjum” – 2.074 zł przekazano na dochody budżetu,
d) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie” – 132 zł przekazano na dochody budżetu,
3) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozdz. 80101– szkoły podstawowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.000 zł – w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia przyjęcia zadań z zakresu oświaty realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów:
a) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia:
– w § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 3.000 zł, plan po zmianie 4.200 zł, wykonanie wynosi 2.582 zł,
b) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50 % należne gminie – urealniono plan dochodów:
– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 3.000 zł, plan 8.000 zł, wykonanie 6.986 zł – zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców,
– w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono 5.000 zł, plan 12.000 zł, wykonanie 10.700 zł,
c) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.000 zł, wykonanie 525 zł,
d) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów wysokości 8.000 zł, wykonanie 5.983 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków.
Ogółem plan dochodów zwiększony został o 817.080 zł i wynosi po zmianie 29.674.838 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją i subwencją oświatową – wprowadza się zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – zwiększono o 13.870 zł – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – o 28.000 zł zwiększono § 4270 – zakup usług remontowych – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 0,6% rezerwy w roku 2011 – z tytułu dofinansowania do remontów bieżących – z przeznaczeniem na remont korytarzy w piwnicy i piętrze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja – zwiększono o 28.000 zł § 4270 – zakup usług remontowych – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 0,6% rezerwy w roku 2011 – z tytułu dofinansowania do remontów bieżących – z przeznaczeniem na remont korytarzy z przeznaczeniem na wymianę wykładzin na podłogach korytarzy i holach piętra Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz.01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – o 2.700 zł – zwiększono § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem usunięcie drzew z terenu działki – przeznaczonej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego” plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś Wielka,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
wydatki inwestycyjne :
a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Emilii Gierczak w Brzozie wraz z odwodnieniem” – o wartości 265.000 zł – zadanie zaplanowane do realizacji środkami własnymi budżetu,
b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, – o wartości 315.000 zł – zadanie zaplanowane do realizacji środkami własnymi budżetu,
c) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Grochowskiego w Brzozie” – o 188.490 zł zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 623.490 zł do kwoty 435.000 zł, ( środki z kredytu zmniejszono o 223.490 zł, zwiększono udział środków własnych 35.000 zł),
d) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi Kolankowo – Jakubowo ( na odcinku od krzyża do przystanku autobusowego)” – o 200.000 zł – zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 550.000 zł do kwoty 350.000 zł,
( środki własne 67.562 zł, środki z kredytu 132.438 zł),
e) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 21.000 zł – z przeznaczeniem do § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kobylarni oraz o 50.000 zł zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nowej wsi Wielkiej oraz remonty dróg w gminie,
w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – cmentarze – zadanie inwestycyjne pn.„Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie” otrzymuje nazwę „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza”,
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – o 20.000 zł zwiększono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 75.000 zł do kwoty 95.000 zł,
a) w rozdz. 80104 – przedszkola:
– o 15.000 zł – zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z gminy Nowa Wieś Wielka do przedszkoli w Bydgoszczy – realizacja porozumienia z Miastem Bydgoszcz, zaplanowana kwota – w wysokości 35.000 zł została przeznaczona za wykonanie – w okresie IV kwartału 2010 r. zadania wychowania przedszkolnego powierzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka Miastu Bydgoszcz Porozumieniem nr WE/5/2010 z dnia 17 maja 2010 r., i zadania w okresie pierwszego kwartału bieżącego roku,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja :
– wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu i drogi wraz z odwodnieniem przy Gimnazjum w Brzozie” – o wartości 500.000 zł – zadanie zaplanowane do realizacji kredytem w wysokości 445.928 zł, oraz środkami własnymi budżetu w wysokości 54.072 zł,
– o 5.000 zł zwiększono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 0,6% rezerwy w 2011 r., z tytułu dofinansowania do remontów bieżących – wymianę wykładzin na podłogach korytarzy i holach piętra Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
– przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej niewykorzystaną kwotę na zakupy inwestycyjne w wysokości 120 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem do § 4300 – zakup usług pozostałych z powodu zmiany sposobu realizacji usług podczas prowadzenia zajęć letnich dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
5) w dziale 852 - Pomoc społeczna:
a) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 5.000 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez świadczeniobiorców – zwroty występują w sytuacji wypłacenia świadczeń rodzinnych mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tych świadczeń, świadczenia rodzinne wypłacone lub przyznane na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
b) w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono o 1.000 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – dotyczy zwrotu nienależnie opłaconych składek przez osoby pobierające świadczenia,
c) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono o 7.000 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub okresowy oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej, który przekazuje na rachunek dochodów budżetu jak zwrot wypłaconej dotacji. Wysokość zwrotu zasiłku stałego i ubezpieczeń zdrowotnych wynika z postępowania rentowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz faktu długotrwałego procesu odwoławczego. Wpłacone przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrane świadczenia stanowią dochód budżetu państwa i po ich przekazaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – stanowią dochody Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o 5.000 zł – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – do działu 926 – Kultura fizyczna i sport – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001– gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono o 250.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie” z kwoty 50.000 zł do kwoty 300.000 zł, ( środki własne 90.000 zł, pożyczka 210.000 zł),
8) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport:
a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – w zadaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w Nowej Wsi Wielkiej ” – o 300.0000 zł zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 1.100.000 zł, ( środki z kredytu z kwoty 450.000 do kwoty 150.000 zł),
b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zwiększono o 5.000 zł w § 3240 – stypendia dla uczniów – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu – powyższą kwotę przeniesiono z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów.
3. W § 3 uchwały Nr VI/26/ 11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r. ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.024.510 zł zastępuje się kwotą 1.234.510 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 610.169 zł zastępuje się kwotą 400.169 zł, (zwiększono do pobrania pożyczki 210.000 zł, zmniejszono do pobrania kredyt o 210.000 zł na spłatę deficytu).
4.W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.:
a) w planie przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2011 r. urealniono plan finansowy przychodów o 150.000 zł poprzez przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – zmniejszono na zadaniach realizowanych na zlecenia Urzędu Gminy – zwiększono na usługach związanych z wykonaniem dużej liczby przyłączy wodociągowych w miejscowości Prądocin, w związku z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Pradocin i Dobromierz – ogólna kwota przychodów zostaje bez zmian i wynosi 3.199.670 zł
b) w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2011 r. urealniono plan finansowy wydatków – przeniesiono pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100.000 zł – z przeznaczeniem do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł oraz § 4300 – zakup usług pozostałych 50.000 zł – w związku z wykonywanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Pradocin, kwota ogólna wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 3.195.653 zł
Ogółem plan wydatków zwiększono o 817.080 zł i wynosi 31.309.517 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian 1.634.679 zł.
Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu (122kB)
Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu (142kB)
Załącznik nr 2 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (326kB)
Załącznik nr 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (1335kB)
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (90kB)
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (92kB)
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r. (95kB)
Załącznik nr 7 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 r. (43kB)
Załącznik nr 8 - Plan przychodów i kosztów dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 r. (39kB)
1) w §1 ust.1 Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 28.857.758 zł zastępuje się kwotą 29.674.838 zł,
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.839.043 zł,
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje w wysokości 8.770.543 zł zastępuje się kwotą 8.826.543 zł,
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej pozostają bez zmian i wynoszą 2.139.383 zł,
5) w § 1 ust.1 pkt 5 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 27.000 zł,
6) w § 1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.927.801 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.167 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.705.634 zł,
7) w § 1 ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 25.929.957 zł zastępuje się kwotą 26.747.037 zł,
8) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu w wysokości 30.492.437 zł zastępuje się kwotą
31.309.517 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.842.710 zł zastępuje się kwotą
22.998.400 zł,
10) w § 2 ust.1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 12.656.227 zł,
11) w § 2 ust.1 pkt 1 lit.b dotacje po zmianach wynoszą 1.276.346 zł,
12) w § 2 ust.1 pkt 1 lit.d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 3.827.511 zł,
13) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę 7.649.727 zł zastępuje się kwotą 8.311.117 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.649.727 zł zastępuje się kwotą 8.311.117 zł,
14) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.024.510 zł zastępuje się kwotą 1.234.510 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 610.169 zł zastępuje się kwotą 400.169 zł,
15) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.530.438 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 895.759 zł,
16) w § 5 ust.1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
17) w § 5 ust.2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081 zł,
18) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.634.679 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 895.759 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679.
Uzasadnienie do uchwały Nr X/76/11
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011 r.
I. DOCHODY
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011 r.
1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu dotacji i subwencji:
1) Minister Finansów – pismem z dnia 13 lipca 2011 r. Nr ST5/4822/2g/BKU/11 zwiększył ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok o kwotę 56.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących: w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej kwota 28.000 zł, Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej kwota 28.000 zł – plan subwencji został zwiększony z kwoty 7.863.262 zł do kwoty 7.919.262 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,
2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem nr PK- CBS – OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. przyznał dotację w wysokości 13.870 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.,
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – spis powszechny i inne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem urealniono plan dochodów:
a) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększono o 600.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości – uzyskano większe dochody z podatku od nieruchomości, (plan po zmianie 4.820.000 wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2.629.715 zł,),
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono o 108.392 zł plan dochodów w § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych – uzyskano większe dochody z tego podatku plan po zmianie 400.392 zł),
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe – wprowadza się plan dochodów w wysokości 16.818 zł – tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasajace, realizacja Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – przeznaczonych na realizację zadania:
a) „Budowa sieci wodociągowej Dziemionna – Nowa Wieś Wielka ul. Dworcowa” 12.842 zł przekazano na dochody budżetu,
b) „Budowa ulic na terenie gminy na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – ( projekty)”
1.770 zł przekazano na dochody budżetu,
c) „Remont kanalizacji sanitarnej – modernizacja przepompowni ścieków w Brzozie przy Gimnazjum” – 2.074 zł przekazano na dochody budżetu,
d) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie” – 132 zł przekazano na dochody budżetu,
3) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozdz. 80101– szkoły podstawowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.000 zł – w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia przyjęcia zadań z zakresu oświaty realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów:
a) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia:
– w § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 3.000 zł, plan po zmianie 4.200 zł, wykonanie wynosi 2.582 zł,
b) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50 % należne gminie – urealniono plan dochodów:
– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 3.000 zł, plan 8.000 zł, wykonanie 6.986 zł – zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców,
– w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono 5.000 zł, plan 12.000 zł, wykonanie 10.700 zł,
c) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.000 zł, wykonanie 525 zł,
d) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów wysokości 8.000 zł, wykonanie 5.983 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków.
Ogółem plan dochodów zwiększony został o 817.080 zł i wynosi po zmianie 29.674.838 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją i subwencją oświatową – wprowadza się zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – zwiększono o 13.870 zł – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – o 28.000 zł zwiększono § 4270 – zakup usług remontowych – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 0,6% rezerwy w roku 2011 – z tytułu dofinansowania do remontów bieżących – z przeznaczeniem na remont korytarzy w piwnicy i piętrze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja – zwiększono o 28.000 zł § 4270 – zakup usług remontowych – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 0,6% rezerwy w roku 2011 – z tytułu dofinansowania do remontów bieżących – z przeznaczeniem na remont korytarzy z przeznaczeniem na wymianę wykładzin na podłogach korytarzy i holach piętra Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz.01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – o 2.700 zł – zwiększono § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem usunięcie drzew z terenu działki – przeznaczonej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego” plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś Wielka,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
wydatki inwestycyjne :
a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Emilii Gierczak w Brzozie wraz z odwodnieniem” – o wartości 265.000 zł – zadanie zaplanowane do realizacji środkami własnymi budżetu,
b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, – o wartości 315.000 zł – zadanie zaplanowane do realizacji środkami własnymi budżetu,
c) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Grochowskiego w Brzozie” – o 188.490 zł zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 623.490 zł do kwoty 435.000 zł, ( środki z kredytu zmniejszono o 223.490 zł, zwiększono udział środków własnych 35.000 zł),
d) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi Kolankowo – Jakubowo ( na odcinku od krzyża do przystanku autobusowego)” – o 200.000 zł – zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 550.000 zł do kwoty 350.000 zł,
( środki własne 67.562 zł, środki z kredytu 132.438 zł),
e) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 21.000 zł – z przeznaczeniem do § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kobylarni oraz o 50.000 zł zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nowej wsi Wielkiej oraz remonty dróg w gminie,
w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – cmentarze – zadanie inwestycyjne pn.„Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie” otrzymuje nazwę „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza”,
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – o 20.000 zł zwiększono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 75.000 zł do kwoty 95.000 zł,
a) w rozdz. 80104 – przedszkola:
– o 15.000 zł – zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z gminy Nowa Wieś Wielka do przedszkoli w Bydgoszczy – realizacja porozumienia z Miastem Bydgoszcz, zaplanowana kwota – w wysokości 35.000 zł została przeznaczona za wykonanie – w okresie IV kwartału 2010 r. zadania wychowania przedszkolnego powierzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka Miastu Bydgoszcz Porozumieniem nr WE/5/2010 z dnia 17 maja 2010 r., i zadania w okresie pierwszego kwartału bieżącego roku,
b) w rozdz. 80110 – gimnazja :
– wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu i drogi wraz z odwodnieniem przy Gimnazjum w Brzozie” – o wartości 500.000 zł – zadanie zaplanowane do realizacji kredytem w wysokości 445.928 zł, oraz środkami własnymi budżetu w wysokości 54.072 zł,
– o 5.000 zł zwiększono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 0,6% rezerwy w 2011 r., z tytułu dofinansowania do remontów bieżących – wymianę wykładzin na podłogach korytarzy i holach piętra Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
– przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej niewykorzystaną kwotę na zakupy inwestycyjne w wysokości 120 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem do § 4300 – zakup usług pozostałych z powodu zmiany sposobu realizacji usług podczas prowadzenia zajęć letnich dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
5) w dziale 852 - Pomoc społeczna:
a) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 5.000 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez świadczeniobiorców – zwroty występują w sytuacji wypłacenia świadczeń rodzinnych mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tych świadczeń, świadczenia rodzinne wypłacone lub przyznane na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
b) w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono o 1.000 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – dotyczy zwrotu nienależnie opłaconych składek przez osoby pobierające świadczenia,
c) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono o 7.000 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub okresowy oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej, który przekazuje na rachunek dochodów budżetu jak zwrot wypłaconej dotacji. Wysokość zwrotu zasiłku stałego i ubezpieczeń zdrowotnych wynika z postępowania rentowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz faktu długotrwałego procesu odwoławczego. Wpłacone przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrane świadczenia stanowią dochód budżetu państwa i po ich przekazaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – stanowią dochody Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o 5.000 zł – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – do działu 926 – Kultura fizyczna i sport – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001– gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono o 250.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie” z kwoty 50.000 zł do kwoty 300.000 zł, ( środki własne 90.000 zł, pożyczka 210.000 zł),
8) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport:
a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – w zadaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w Nowej Wsi Wielkiej ” – o 300.0000 zł zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 1.100.000 zł, ( środki z kredytu z kwoty 450.000 do kwoty 150.000 zł),
b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zwiększono o 5.000 zł w § 3240 – stypendia dla uczniów – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu – powyższą kwotę przeniesiono z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów.
3. W § 3 uchwały Nr VI/26/ 11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r. ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.024.510 zł zastępuje się kwotą 1.234.510 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 610.169 zł zastępuje się kwotą 400.169 zł, (zwiększono do pobrania pożyczki 210.000 zł, zmniejszono do pobrania kredyt o 210.000 zł na spłatę deficytu).
4.W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.:
a) w planie przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2011 r. urealniono plan finansowy przychodów o 150.000 zł poprzez przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – zmniejszono na zadaniach realizowanych na zlecenia Urzędu Gminy – zwiększono na usługach związanych z wykonaniem dużej liczby przyłączy wodociągowych w miejscowości Prądocin, w związku z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Pradocin i Dobromierz – ogólna kwota przychodów zostaje bez zmian i wynosi 3.199.670 zł
b) w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2011 r. urealniono plan finansowy wydatków – przeniesiono pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100.000 zł – z przeznaczeniem do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł oraz § 4300 – zakup usług pozostałych 50.000 zł – w związku z wykonywanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Pradocin, kwota ogólna wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 3.195.653 zł
Ogółem plan wydatków zwiększono o 817.080 zł i wynosi 31.309.517 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian 1.634.679 zł.
Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu (122kB)
Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu (142kB)
Załącznik nr 2 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (326kB)
Załącznik nr 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK (1335kB)
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (90kB)
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (92kB)
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r. (95kB)
Załącznik nr 7 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 r. (43kB)
Załącznik nr 8 - Plan przychodów i kosztów dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 r. (39kB)
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
metryczka
Opublikował: Szymon Giżycki (29 lipca 2011, 14:36:23)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458