 Strona główna > Uchwały > 2014 |
Uchwała nr XXXVI/338/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 marca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr XXXVI/338/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 marca 2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14
stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa
Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 36.712.542 zł zastępuje się kwotą 37.161.202 zł,
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.969.790 zł,
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje kwotę 9.489.164 zł zastępuje się kwotą 9.414.411 zł
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5.635.179 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.386.400 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 125.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.261.400 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 31.326.142 zł zastępuje się kwotą 31.774.802 zł,
7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 44.071.894 zł zastępuje się kwotą 44.520.554 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 28.409.052 zł zastępuje się kwotą 28.737.712 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.518.276 zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.586.517 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.353.099 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.662.842 zł zastępuje się kwotą 15.782.842 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.662.842 zł zastępuje się kwotą 15.782.842 zł,
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.054.327 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.305.025 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.752.428 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.393.076 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 156.130 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 63.870 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.359.352 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.393.076 zł,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318,
** z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646,
*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji ogólnej – części oświatowej:
1) Minister Finansów – pismem z dnia 13 lutego 2014 r. Nr ST3/4820/2/2014 zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r. o 74.753 zł – z kwoty 8.435.972 zł do kwoty 8.361.219 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,
2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 lutego 2014 r. nr WFB.I.3120.1. 28.2014/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 65.800 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3.7.2014/33 – zwiększył plan dotacji celowych o 35.824 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia zwiększono o 35.000 zł – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł na 1.300 zł w okresie marzec – grudzień 2014 r.,
b) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono o 824 zł – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3.8.2014/45 – zwiększył plan dotacji celowych w wysokości o 401.046 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin – z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2014 r.,
5) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3. 9.2014 – zwiększył plan dotacji celowych o 20.743 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
Ogółem plan dochodów zwiększono o 448.660 zł i wynosi po zmianie 37.161.202 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją – oraz zmniejszeniem – części oświatowej subwencji ogólnej – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 74.753 zł – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 33.619 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:
– Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 18.295 zł,
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – o 15.324 zł,
b) rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 35.424 zł – planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:
– Gimnazjum w Brzozie – o 19.670 zł,
– Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – o 15.754 zł,
c) w rozdz. 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół – zmniejszono o 1.860 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
d) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – zmniejszono o 1.886 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:
– stołówka szkolna Brzoza – o 226 zł,
– stołówka szkolna Nowa Wieś Wielka – o 1.660 zł,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 – świetlice szkolne – zmniejszono o 1.964 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:
- świetlica w Brzozie – o 1.513 zł,
- świetlica w Nowej Wsi Wielkiej – o 451zł,
3) dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono plan wydatków o 401.046 zł – z tego:
a) wprowadzono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Brzozie – 109.946 zł,
b) przedszkole Nowa Wieś Wielka - zwiększa się planowane wydatki o 145.550 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
c) przedszkole Brzoza - zwiększa się planowane wydatki o 145.550 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia zwiększono o 35.000 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w § 4260 – zakup energii zabezpieczone środki własne w wysokości 28.900 zł zastąpiono środkami budżetu państwa - zadania zlecone - zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł na 1.300 zł w okresie marzec – grudzień 2014 r.,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 65.800 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 r.,
c) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 20.743 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
d) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 824 zł – z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka (nawierzchnia asfaltowa)” zwiększono zaplanowane wydatki o 120.000 zł z kwoty 100.000 zł do kwoty 220.000 zł – po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, uzupełniono wkład własny budżetu, który jest warunkiem jego otrzymania,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gminy – aktywność społeczna gminy (środki przeniesiono z działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - pozostała działalność, działu 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej),
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.802 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłatę za dozór techniczny w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
b) rozdz. 80104 – przedszkola – zmniejszono o 91.100 zł plan wydatków jako udział środków własnych Przedszkole Nowa Wieś Wielka – zmniejszono o 45.550 zł planowane wydatki – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Przedszkole Brzoza – zmniejszono o 45.550 zł planowane wydatki – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., zabezpieczony udział środków własnych w wysokości 91.100 zł - przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna;
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - zmieniono zasady finansowania wydatków zmniejszono udział środków własnych o 28.900 zł w § 4260 – zakup energii zastępując je środkami pochodzącymi z dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (środki własne gminy w wysokości 28.900 zł przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne), ponadto przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 186 zł z § 4440 do § 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b) w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 803 zł z § 4300 do § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 540 zł z § 4440 do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d) rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zmniejszono wydatki o 2.000 zł, po przeprowadzonej ocenie ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych 2014 r., plan po zmianie 23.000 zł, (środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna – rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego),
5) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej –
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zmniejszono planowane wydatki o 8.000 zł, po przeprowadzonej ocenie ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 r., plan po zmianie 134.000 zł, (środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna – rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego).
Ogółem plan wydatków zwiększono o 448.660 zł i po zmianach wynosi 44.520.554 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł.
Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach budżetu (108kB)
Załącznik nr 1 - zmiany w wydatkach budżetu (141kB)
Załącznik nr 2 - dochody budżetu gminy na rok 2014 (292kB)
Załącznik nr 3 - wydatki budżetu gminy na rok 2014 (241kB)
Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne na 2014 rok (62kB)
Załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. (96kB)
Załącznik nr 6 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r. (55kB)
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 36.712.542 zł zastępuje się kwotą 37.161.202 zł,
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.969.790 zł,
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje kwotę 9.489.164 zł zastępuje się kwotą 9.414.411 zł
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5.635.179 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.386.400 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 125.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.261.400 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 31.326.142 zł zastępuje się kwotą 31.774.802 zł,
7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 44.071.894 zł zastępuje się kwotą 44.520.554 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 28.409.052 zł zastępuje się kwotą 28.737.712 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.518.276 zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.586.517 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.353.099 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.662.842 zł zastępuje się kwotą 15.782.842 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.662.842 zł zastępuje się kwotą 15.782.842 zł,
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.054.327 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.305.025 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.752.428 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.393.076 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 156.130 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 63.870 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.359.352 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.393.076 zł,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318,
** z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646,
*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/338/14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014 r.
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014 r.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji ogólnej – części oświatowej:
1) Minister Finansów – pismem z dnia 13 lutego 2014 r. Nr ST3/4820/2/2014 zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r. o 74.753 zł – z kwoty 8.435.972 zł do kwoty 8.361.219 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,
2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 lutego 2014 r. nr WFB.I.3120.1. 28.2014/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 65.800 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3.7.2014/33 – zwiększył plan dotacji celowych o 35.824 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia zwiększono o 35.000 zł – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł na 1.300 zł w okresie marzec – grudzień 2014 r.,
b) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono o 824 zł – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3.8.2014/45 – zwiększył plan dotacji celowych w wysokości o 401.046 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin – z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2014 r.,
5) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3. 9.2014 – zwiększył plan dotacji celowych o 20.743 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
Ogółem plan dochodów zwiększono o 448.660 zł i wynosi po zmianie 37.161.202 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją – oraz zmniejszeniem – części oświatowej subwencji ogólnej – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 74.753 zł – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 33.619 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:
– Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 18.295 zł,
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – o 15.324 zł,
b) rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 35.424 zł – planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:
– Gimnazjum w Brzozie – o 19.670 zł,
– Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – o 15.754 zł,
c) w rozdz. 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół – zmniejszono o 1.860 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
d) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – zmniejszono o 1.886 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:
– stołówka szkolna Brzoza – o 226 zł,
– stołówka szkolna Nowa Wieś Wielka – o 1.660 zł,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 – świetlice szkolne – zmniejszono o 1.964 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:
- świetlica w Brzozie – o 1.513 zł,
- świetlica w Nowej Wsi Wielkiej – o 451zł,
3) dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono plan wydatków o 401.046 zł – z tego:
a) wprowadzono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Brzozie – 109.946 zł,
b) przedszkole Nowa Wieś Wielka - zwiększa się planowane wydatki o 145.550 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
c) przedszkole Brzoza - zwiększa się planowane wydatki o 145.550 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia zwiększono o 35.000 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w § 4260 – zakup energii zabezpieczone środki własne w wysokości 28.900 zł zastąpiono środkami budżetu państwa - zadania zlecone - zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł na 1.300 zł w okresie marzec – grudzień 2014 r.,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 65.800 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 r.,
c) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 20.743 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
d) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 824 zł – z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka (nawierzchnia asfaltowa)” zwiększono zaplanowane wydatki o 120.000 zł z kwoty 100.000 zł do kwoty 220.000 zł – po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, uzupełniono wkład własny budżetu, który jest warunkiem jego otrzymania,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gminy – aktywność społeczna gminy (środki przeniesiono z działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - pozostała działalność, działu 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej),
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.802 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłatę za dozór techniczny w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
b) rozdz. 80104 – przedszkola – zmniejszono o 91.100 zł plan wydatków jako udział środków własnych Przedszkole Nowa Wieś Wielka – zmniejszono o 45.550 zł planowane wydatki – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Przedszkole Brzoza – zmniejszono o 45.550 zł planowane wydatki – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., zabezpieczony udział środków własnych w wysokości 91.100 zł - przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna;
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - zmieniono zasady finansowania wydatków zmniejszono udział środków własnych o 28.900 zł w § 4260 – zakup energii zastępując je środkami pochodzącymi z dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (środki własne gminy w wysokości 28.900 zł przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne), ponadto przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 186 zł z § 4440 do § 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b) w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 803 zł z § 4300 do § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 540 zł z § 4440 do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d) rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zmniejszono wydatki o 2.000 zł, po przeprowadzonej ocenie ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych 2014 r., plan po zmianie 23.000 zł, (środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna – rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego),
5) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej –
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zmniejszono planowane wydatki o 8.000 zł, po przeprowadzonej ocenie ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 r., plan po zmianie 134.000 zł, (środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna – rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego).
Ogółem plan wydatków zwiększono o 448.660 zł i po zmianach wynosi 44.520.554 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł.
Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach budżetu (108kB)
Załącznik nr 1 - zmiany w wydatkach budżetu (141kB)
Załącznik nr 2 - dochody budżetu gminy na rok 2014 (292kB)
Załącznik nr 3 - wydatki budżetu gminy na rok 2014 (241kB)
Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne na 2014 rok (62kB)
Załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. (96kB)
Załącznik nr 6 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r. (55kB)
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
metryczka
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 kwietnia 2014, 15:24:15)
Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (29 kwietnia 2014, 08:51:58)
Zmieniono: dodanie załączników do uchwały
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 821