Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 37.398.475,79 zł zastępuje się kwotą 37.718.485,79 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.215.483,79 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.414.411 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej kwotę 5.635.179 zł zastępuje się kwotą 5.835.179 zł,
5) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą  5.588.900 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 127.500 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.461.400 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 32.012.075,79 zł zastępuje się kwotą 32.129.585,79 zł,
7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 44.757.827,79 zł zastępuje się kwotą 45.077.837,79 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 28.914.569,79 zł  zastępuje się kwotą 28.900.675,79 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.521.876,66 zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.475.571 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.353.099 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.843.258 zł zastępuje się kwotą 16.177.162 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.843.258 zł zastępuje się kwotą 16.177.162 zł,
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.054.327 zł,         
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.305.025 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.752.428 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.393.076 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 156.130 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 63.870 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.359.352 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.393.076 zł,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/354/14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2014 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wprowadzono w wysokości 200.000 zł  – na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka ”; Gmina posiada Umowę o  przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.94.499.2012 00102-6921-UM0200094/12 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej,
2) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 18/2014 z dnia 16 maja 2014 r. DBD-980-7/14 – przydzielił dotację celową w wysokości 8.420 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – dotację celową wprowadzam w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe, w § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 107.590 zł, wypracowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w roku 2013,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja wprowadzono plan wydatków w § 0870 – wpływy ze składników majątkowych – uzyskano dochody ze sprzedaży traktora w wysokości 2.500 zł,
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.500 zł, w § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Niezwykły świat owadów” – pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zgodnie z pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. DUK.4303.079.14 L.dz.1875/14.

Ogółem plan dochodów zwiększono o 320.010 zł i wynosi 37.718.485,79 zł.

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadzono plan wydatków w wysokości 8.420 zł – z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale   010 – Rolnictwo i łowiectwo:
a)  rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o 21.712 zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Smolno”,
b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” o wartości 714.247 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: środki unii europejskiej wprowadzono 200.000 zł, finansowanie kredytem bankowym w wysokości 683.425 zł, zmniejszono do kwoty 483.425 zł, środki własne  pozostają bez zmian w wysokości 30.822 zł, (zmiany wprowadzone w załączniku zadania inwestycyjne na 2014 r.),
c) rozdz. 01095 – pozostała działalność – zwiększono o 528 zł – z przeznaczeniem na doposażenie w urządzenia placu zabaw założenie zieleni i konserwacja sprzętu w Kobylarni (środki przeniesiono – w ramach funduszu sołeckiego Kobylarnia, z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulic Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej”  – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 340.000 zł – z kwoty 300.000 zł do kwoty 640.000 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, finansowanie kredytem bankowym w wysokości 559.200 zł, środki budżetu 80.800 zł),
b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Wielka do drogi powiatowej Leszyce, Chrośna (projekt). Połączenie drogi powiatowej Leszyce z drogą gminną w Nowej Wiosce (projekt)” o wartości 5.000 zł: zmieniono na wykonanie projektu połączenia drogi powiatowej Leszyce z drogą gminną w Nowej Wiosce” wartość pozostaje bez zmian w wysokości 5.000 zł, ponieważ „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Wielka do drogi powiatowej Leszyce, Chrośna (projekt) jest uzależnione od wykonania podziałów geodezyjnych gruntów u 7 właścicieli,
c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie” zmniejszyć o 140.000 zł z kwoty 350.000 zł do kwoty 210.000 zł – po ogłoszeniu postępowania przetargowego – uzupełnione zostaną brakujące środki.
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 14.812 zł § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.249 zł – § 4300 – zakup usług pozostałych o 11.563 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

a) w rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększono o 2.852 zł planowane wydatki w Przedszkolu w Brzozie – z przeznaczeniem na położenie chodnika przy budynku Gimnazjum na terenie którego znajdują się oddziały przedszkolne. Przedszkole Samorządowe Jarzębinka w Brzozie zostało zarejestrowane do otrzymania certyfikatu II stopnia w ramach Programu „SZKOŁY DLA EKOROZWOJU” oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.900  zł – z przeznaczeniem do § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sokownika do Przedszkola w Brzozie,
b) w rozdz. 80110 – Gimnazja – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.298 zł – z przeznaczeniem do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup nawozów na boisko szkolne,
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
a) w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zmniejszono o 14.000 zł § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,
b) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono o 6.748 zł, środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów  i wyposażenia - zajęcia letnie dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
Uzyskane dochody w 2013 roku z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu były wyższe od poniesionych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii; wykonanie dochodów 154.099,28 zł, wykonanie wydatków 147.351,77 zł, niewykorzystane środki z powyższych opłat w roku 2013 – przeznaczono na realizację programu w 2014 roku,
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.500 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Niezwykły świat owadów”,
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 107.590 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
a) „Budowa wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla Działu Fizjoterapii SP ZOZ Gminnej Przychodni” w wysokości 70.000 zł,
b) „Budowa windy w budynku Przychodni w Brzozie” w wysokości 37.590 zł,
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 528 zł - przeniesiono do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – z przeznaczeniem na doposażenie w urządzenia placu zabaw założenie zieleni i konserwacja sprzętu w Kobylarni (fundusz sołecki Kobylarnia).

Ogółem plan  wydatków wzrasta o 320.010 zł  i wynosi  45.077.837,79 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w  wysokości 7.359.352 zł.


Załącznik nr 1 do uchwały - zmiany w dochodach budżetu (109kB)

Załącznik nr 1 do uchwały - zmiany w wydatkach budżetu (130kB)

Załącznik nr 2 do uchwały - dochody budżetu Gminy na 2014 r. (320kB)

Załącznik nr 3 do uchwały - wydatki budżetu Gminy na 2014 r. (250kB)

Załącznik nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2014 r. (63kB)

Załącznik nr 5 do uchwały - dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2014 r. (108kB)

Załącznik nr 6 do uchwały - plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2014 r. (37kB)

Załącznik nr 7 do uchwały - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 (140kB)

Załącznik nr 8 do uchwały - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 r. - dochody (110kB)

Załącznik nr 8 do uchwały - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 r. - wydatki (121kB)

Załącznik nr 9 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - cz.1 (91kB)

Załącznik nr 9 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - cz.2 (91kB)

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (6 czerwca 2014, 13:32:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954