 Strona główna > Uchwały > 2007 |
Uchwała nr XIV/115/07RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 października 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr XIV/115/07
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 października 2007
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §1 Dochody budżetu gminy w wysokości 20.717.905 zł, zastępuje się kwotą 20.744.593 zł,
2) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.775.398 zł, zastępuje się kwotą 22.632.086 zł,
3) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.057.493 zł, zastępuje się kwotą
1.887.493 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 1.887.493 zł,
4) w § 3 ust.2 Przychody budżetu w wysokości 3.176.457 zł, zastępuje się kwotą 2.825.957 zł, rozchody w wysokości 1.118.464 zł, zastępuje się kwotą 938.464 zł,
5) w § 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
7) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
13) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 października 2007 r. nr WFB.I.3011-50/07 zwiększył plan dotacji celowych o 6.400 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego Programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów o 4.288 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola zwiększono plan dochodów o 16.000 zł, z tego po 8.000 zł w § 0830 – wpływy z usług i § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2007 r. dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej i Przedszkolu „Jarzębinka” w Brzozie.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 26.688 zł i wynosi po zmianie 20.744.593 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 6.400 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 200.000 zł i zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza" przeniesiono do realizacji w 2008 r., w związku ze zmianą trasy spowodowaną brakiem pozytywnych uzgodnień z GDDK i A, PKP i Telekomunikacją należało pozyskać nowe podkłady geodezyjne – mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz ponowić procedury projektowe przy nowej trasie sieci wodociągowej do Brzozy wzdłuż torów kolejowych, spowodowało to wydłużenie terminu realizacji projektu, (zmniejszony został deficyt budżetowy o 170.000 zł oraz udział środków własnych o 30.000 zł, które zostały przeznaczone do działu 600 rozdz.60016),
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne o 70.000 zł - zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
3) w dziale 710 – Działalność usługowa, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono planowane wydatki o 21.000 zł, z kwoty 139.750 zł do kwoty 118.750 zł, (z przeznaczeniem, rozdz.71035 kwotę 1.000 zł i do działu 600, rozdz. 60016 kwotę 20.000 zł),
b) w rozdz. 71035 – cmentarze – zwiększono planowane wydatki o 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy na groby i kwatery wojenne na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,
4) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 5.515 zł, z tytułu odsetek od krajowych pożyczek i kredytów, (z kwoty 70.000 zł do kwoty 64.485 zł), zmniejszono zaplanowane do pobrania pożyczki o 170.000 zł, kwotę 5.515 zł przeniesiono do działu 801 rozdz.80195,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 80104 – przedszkola – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien w budynku Przedszkola w Brzozie w § 6050 w wysokości 4.161 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20 zł w związku ze zmniejszeniem o 20 zł wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup patelni elektrycznej i zmywarki do Przedszkola w Brzozie" w § 6060 oraz o 16.000 zł zwiększono wydatki na zakup żywności,
b) w rozdz.80110 – Gimnazja – zmniejszono o 305 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien i drzwi w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” w związku z uzyskaniem niższej oferty niż planowano (plan po zmianie 19.695 zł).
c) w rozdz. 80195 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 5.515 zł, jako zabezpieczenie własnego wkład finansowego przy realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, (otrzymana dotacja 6.400 zł, zabezpieczone środki własne 5.515 zł ogółem plan 11.915 zł),
6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85401 – świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki o 4.288 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wynagrodzeń osobowych,
b) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zmniejszono udział środków własnych o 20.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 47.537 zł, (z przeznaczeniem do działu 600, rozdz. 60016),
7) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- w rozdz. 90095 – pozostała działalność, dokonano zmniejszenia planu wydatków o 3.856 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie (wymiana okien)” w związku z uzyskaniem niższej oferty niż zaplanowano w budżecie (plan po zmianie 31.144 zł).
Ogółem plan wydatków maleje o 143.312 zł i wynosi 22.632.086 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 170.000 zł i wynosi 1.887.493 zł.
1) w §1 Dochody budżetu gminy w wysokości 20.717.905 zł, zastępuje się kwotą 20.744.593 zł,
2) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.775.398 zł, zastępuje się kwotą 22.632.086 zł,
3) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.057.493 zł, zastępuje się kwotą
1.887.493 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 1.887.493 zł,
4) w § 3 ust.2 Przychody budżetu w wysokości 3.176.457 zł, zastępuje się kwotą 2.825.957 zł, rozchody w wysokości 1.118.464 zł, zastępuje się kwotą 938.464 zł,
5) w § 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.057.993 zł zastępuje się kwotą 1.887.493 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz
zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 1.118.464 zł zastępuje się kwotą 575.059 zł,
7) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
13) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
Jan Jędrusik
Uzasadnienie
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 października 2007 r. nr WFB.I.3011-50/07 zwiększył plan dotacji celowych o 6.400 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego Programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów o 4.288 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola zwiększono plan dochodów o 16.000 zł, z tego po 8.000 zł w § 0830 – wpływy z usług i § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2007 r. dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej i Przedszkolu „Jarzębinka” w Brzozie.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 26.688 zł i wynosi po zmianie 20.744.593 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 6.400 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 200.000 zł i zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza" przeniesiono do realizacji w 2008 r., w związku ze zmianą trasy spowodowaną brakiem pozytywnych uzgodnień z GDDK i A, PKP i Telekomunikacją należało pozyskać nowe podkłady geodezyjne – mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz ponowić procedury projektowe przy nowej trasie sieci wodociągowej do Brzozy wzdłuż torów kolejowych, spowodowało to wydłużenie terminu realizacji projektu, (zmniejszony został deficyt budżetowy o 170.000 zł oraz udział środków własnych o 30.000 zł, które zostały przeznaczone do działu 600 rozdz.60016),
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne o 70.000 zł - zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
3) w dziale 710 – Działalność usługowa, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono planowane wydatki o 21.000 zł, z kwoty 139.750 zł do kwoty 118.750 zł, (z przeznaczeniem, rozdz.71035 kwotę 1.000 zł i do działu 600, rozdz. 60016 kwotę 20.000 zł),
b) w rozdz. 71035 – cmentarze – zwiększono planowane wydatki o 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy na groby i kwatery wojenne na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,
4) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 5.515 zł, z tytułu odsetek od krajowych pożyczek i kredytów, (z kwoty 70.000 zł do kwoty 64.485 zł), zmniejszono zaplanowane do pobrania pożyczki o 170.000 zł, kwotę 5.515 zł przeniesiono do działu 801 rozdz.80195,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 80104 – przedszkola – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien w budynku Przedszkola w Brzozie w § 6050 w wysokości 4.161 zł, przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20 zł w związku ze zmniejszeniem o 20 zł wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup patelni elektrycznej i zmywarki do Przedszkola w Brzozie" w § 6060 oraz o 16.000 zł zwiększono wydatki na zakup żywności,
b) w rozdz.80110 – Gimnazja – zmniejszono o 305 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien i drzwi w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” w związku z uzyskaniem niższej oferty niż planowano (plan po zmianie 19.695 zł).
c) w rozdz. 80195 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 5.515 zł, jako zabezpieczenie własnego wkład finansowego przy realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, (otrzymana dotacja 6.400 zł, zabezpieczone środki własne 5.515 zł ogółem plan 11.915 zł),
6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85401 – świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki o 4.288 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wynagrodzeń osobowych,
b) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zmniejszono udział środków własnych o 20.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 47.537 zł, (z przeznaczeniem do działu 600, rozdz. 60016),
7) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- w rozdz. 90095 – pozostała działalność, dokonano zmniejszenia planu wydatków o 3.856 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie (wymiana okien)” w związku z uzyskaniem niższej oferty niż zaplanowano w budżecie (plan po zmianie 31.144 zł).
Ogółem plan wydatków maleje o 143.312 zł i wynosi 22.632.086 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 170.000 zł i wynosi 1.887.493 zł.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
Jan Jędrusik
metryczka
Opublikował: Piotr Łęgowski (5 listopada 2007, 11:53:01)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1828