 Strona główna > Uchwały > 2008 |
Uchwała nr XXI/195/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 11 lipca 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr XXI/195/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 11 lipca 2008
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 22.509.042 zł, zastępuje się kwotą 23.369.668 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.577.458 zł, zastępuje się kwotą 3.613.458 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 7.025.211 zł zastępuje się kwotą 7.035.211 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 292.000 zł zastępuje się kwotą 411.500 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 273.500 zł, zastępuje się kwotą 357.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 18.500 zł,
c) wprowadza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 36.000 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 22.217.042 zł zastępuje się kwotą 22.958.168 zł,
6) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.939.042 zł, zastępuje się kwotą 25.799.668 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.461.067 zł, zastępuje się kwotą 19.434.567 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą 9.838.038 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.477.975 zł , zastępuje się kwotą 6.365.101 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.477.975 zł, zastępuje się kwotą 6.365.101 zł,
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł,
11) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.848.142,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
12) w § 5 ust.1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł, zastępuje się kwotą 43.500 zł,
13) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.430.000 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 979.623,77 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji:
1) Minister Finansów pismem z dnia 9 lipca 2008 r. nr ST5/4822/8g/BKU/08 zwiększył ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (plan dotacji ogółem został zwiększony z kwoty 6.297.466 zł do kwoty 6.307.466 zł).
2) Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego umową Nr RGO-3042-FOGR-34 z dnia 16 czerwca 2008 r. przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwotę 36.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolniczego w miejscowości Jakubowo i Kolankowo,
2.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna wprowadzono plan dochodów w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie paragrafu 0830 - uzyskano wpływy ze sprzedaży drewna,
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonano urealnienia dochodów budżetowych o 133.500 zł, z tego:
a) w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 38.000 zł,
b) w § 0690 – wpływy z różnych opłat o 12.000 zł, z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze.
c) w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 83.500 zł (w wyniku ogłoszonego przetargu sprzedano działkę położoną w Kolankowie),
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększono planowane dochody o 44.626 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, (zaplanowano 30.000 zł, wykonanie na dzień 1 lipca 2008 r. wynosi 32.947 zł), ponadto w drugim półroczu bieżącego roku zostaną uzyskane wyższe odsetki od założonych lokat w Banku Śląskim,
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono o 250.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości (zaplanowano 3.552.000 zł wykonanie za 6 miesięcy bieżącego roku wynosi 1.958.471 zł, plan po zmianie 3.802.000 zł), wyegzekwowano zaległość podatkową od PKP Spółka Akcyjna w Warszawie,
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono o 275.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości (zaplanowano 971.000 zł wykonanie, za 6 miesięcy bieżącego roku wynosi 779.161 zł, plan po zmianie 1.246.000 zł),
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o 111.000 zł, tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, realizacja Uchwały Nr XVI/139/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego :
a) budowa ul. Akacjowej w Brzozie 11.000 zł,
b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka 100.000 zł.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 860.626 zł i wynosi po zmianie 23.369.668 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją i subwencją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadzono plan wydatków ze środków FOGR w wysokości 36.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie i Kolankowie,
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, min. wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej, wymianę okien i malowanie korytarza.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza” dokonano zmiany finansowania zadania, zwiększono o 105.400 zł udział środków własnych, z uwagi na otrzymanie mniejszej pożyczki (zaplanowano 573.700 zł otrzymano 468.300 zł, zmniejszenie o 105.400 zł),
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 40.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika- Kobylarnia” (przystanek),
b) o 8.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bydgoskiej – od ul. Komunalnej w kierunku kościoła” – dokumentacja została wykonana nieodpłatnie,
c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie” otrzymuje brzmienie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie” oraz zwiększono o 150.000 zł zaplanowane wydatki w tym zadaniu do wysokości 350.000 zł,
d) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej)” o wartości 7.500 zł,
e) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej)” o wartości 19.000 zł,
f) o 750.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, w tym udział środków własnych o 503.501 zł i pożyczki z WFOŚ i GW 246.499 zł. Zaplanowane zadanie w wysokości 1.500.000 zł zostanie sfinansowane, z pożyczki pobranej w WFOŚ i GW 246.499 zł, z kredytu w wysokości 500.000 zł pobranego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz środków własnych w wysokości 753.501 zł ),
g) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie i Kolankowie” o wartości 85.000 zł, z tego udział środków własnych 49.000 zł, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 36.000 zł,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych kwotę w wysokości 9.000 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
b) o 30.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci szerokopasmowej” (projekt),
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe o 36.500 zł – zmniejszono zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 100.000 zł do kwoty 63.500 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 76.112 zł, planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania wynosi 129.988 zł (z tego udział środków własnych wynosi 45.787 zł, udział środków z pożyczki z WFOŚ i GW 84.201 zł),
b) w rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 262 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” (wymiana stolarki okiennej) z kwoty 161.400 zł do kwoty 161.138 zł, finansowanie zadania ze środków własnych budżetu,
c) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.800 zł na zakup środków BHP, materiałów do remontu i remont pomieszczeń biurowych,
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Aleja Pokoju – Dworcowa w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”,
b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono planowane wydatki o 50.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,
c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 25.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie zostało zmniejszone z kwoty 800.000 zł do kwoty 775.000 zł.
Ogółem plan wydatków wzrasta o 860.626 zł i wynosi 25.799.668 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/195/08 - dochody (118kB)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/195/08 - wydatki (121kB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/195/08 (191kB)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/195/08 (398kB)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/195/08 (192kB)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/195/08 (134kB)
1) w §1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 22.509.042 zł, zastępuje się kwotą 23.369.668 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.577.458 zł, zastępuje się kwotą 3.613.458 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 7.025.211 zł zastępuje się kwotą 7.035.211 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 292.000 zł zastępuje się kwotą 411.500 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 273.500 zł, zastępuje się kwotą 357.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 18.500 zł,
c) wprowadza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 36.000 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 22.217.042 zł zastępuje się kwotą 22.958.168 zł,
6) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.939.042 zł, zastępuje się kwotą 25.799.668 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.461.067 zł, zastępuje się kwotą 19.434.567 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą 9.838.038 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.477.975 zł , zastępuje się kwotą 6.365.101 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.477.975 zł, zastępuje się kwotą 6.365.101 zł,
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł,
11) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.848.142,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
12) w § 5 ust.1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł, zastępuje się kwotą 43.500 zł,
13) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.430.000 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 979.623,77 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji:
1) Minister Finansów pismem z dnia 9 lipca 2008 r. nr ST5/4822/8g/BKU/08 zwiększył ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (plan dotacji ogółem został zwiększony z kwoty 6.297.466 zł do kwoty 6.307.466 zł).
2) Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego umową Nr RGO-3042-FOGR-34 z dnia 16 czerwca 2008 r. przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwotę 36.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolniczego w miejscowości Jakubowo i Kolankowo,
2.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna wprowadzono plan dochodów w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie paragrafu 0830 - uzyskano wpływy ze sprzedaży drewna,
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonano urealnienia dochodów budżetowych o 133.500 zł, z tego:
a) w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 38.000 zł,
b) w § 0690 – wpływy z różnych opłat o 12.000 zł, z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze.
c) w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 83.500 zł (w wyniku ogłoszonego przetargu sprzedano działkę położoną w Kolankowie),
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększono planowane dochody o 44.626 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki, (zaplanowano 30.000 zł, wykonanie na dzień 1 lipca 2008 r. wynosi 32.947 zł), ponadto w drugim półroczu bieżącego roku zostaną uzyskane wyższe odsetki od założonych lokat w Banku Śląskim,
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono o 250.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości (zaplanowano 3.552.000 zł wykonanie za 6 miesięcy bieżącego roku wynosi 1.958.471 zł, plan po zmianie 3.802.000 zł), wyegzekwowano zaległość podatkową od PKP Spółka Akcyjna w Warszawie,
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono o 275.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości (zaplanowano 971.000 zł wykonanie, za 6 miesięcy bieżącego roku wynosi 779.161 zł, plan po zmianie 1.246.000 zł),
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o 111.000 zł, tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, realizacja Uchwały Nr XVI/139/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego :
a) budowa ul. Akacjowej w Brzozie 11.000 zł,
b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka 100.000 zł.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 860.626 zł i wynosi po zmianie 23.369.668 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją i subwencją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadzono plan wydatków ze środków FOGR w wysokości 36.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie i Kolankowie,
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, min. wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej, wymianę okien i malowanie korytarza.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza” dokonano zmiany finansowania zadania, zwiększono o 105.400 zł udział środków własnych, z uwagi na otrzymanie mniejszej pożyczki (zaplanowano 573.700 zł otrzymano 468.300 zł, zmniejszenie o 105.400 zł),
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) o 40.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika- Kobylarnia” (przystanek),
b) o 8.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bydgoskiej – od ul. Komunalnej w kierunku kościoła” – dokumentacja została wykonana nieodpłatnie,
c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie” otrzymuje brzmienie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie” oraz zwiększono o 150.000 zł zaplanowane wydatki w tym zadaniu do wysokości 350.000 zł,
d) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej)” o wartości 7.500 zł,
e) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej)” o wartości 19.000 zł,
f) o 750.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, w tym udział środków własnych o 503.501 zł i pożyczki z WFOŚ i GW 246.499 zł. Zaplanowane zadanie w wysokości 1.500.000 zł zostanie sfinansowane, z pożyczki pobranej w WFOŚ i GW 246.499 zł, z kredytu w wysokości 500.000 zł pobranego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz środków własnych w wysokości 753.501 zł ),
g) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie i Kolankowie” o wartości 85.000 zł, z tego udział środków własnych 49.000 zł, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 36.000 zł,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych kwotę w wysokości 9.000 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
b) o 30.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci szerokopasmowej” (projekt),
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe o 36.500 zł – zmniejszono zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 100.000 zł do kwoty 63.500 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 76.112 zł, planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania wynosi 129.988 zł (z tego udział środków własnych wynosi 45.787 zł, udział środków z pożyczki z WFOŚ i GW 84.201 zł),
b) w rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 262 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” (wymiana stolarki okiennej) z kwoty 161.400 zł do kwoty 161.138 zł, finansowanie zadania ze środków własnych budżetu,
c) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.800 zł na zakup środków BHP, materiałów do remontu i remont pomieszczeń biurowych,
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Aleja Pokoju – Dworcowa w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”,
b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono planowane wydatki o 50.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,
c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 25.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie zostało zmniejszone z kwoty 800.000 zł do kwoty 775.000 zł.
Ogółem plan wydatków wzrasta o 860.626 zł i wynosi 25.799.668 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/195/08 - dochody (118kB)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/195/08 - wydatki (121kB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/195/08 (191kB)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/195/08 (398kB)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/195/08 (192kB)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/195/08 (134kB)
metryczka
Opublikował: Piotr Łęgowski (14 lipca 2008, 11:59:05)
Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (14 lipca 2008, 13:19:31)
Zmieniono: poprawienie nazw plików załączników
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1063