Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza  się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy w wysokości 22.213.315 zł, zastępuje się kwotą 22.509.042 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe kwotę 3.490.089 zł zastępuje się kwotą 3.577.458 zł,
3) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 21.921.315 zł zastępuje się kwotą 22.217.042 zł,  
4) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.643.315  zł, zastępuje się kwotą 24.939.042 zł,
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.438.098 zł,  zastępuje się kwotą   19.461.067 zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.774.305 zł,  zastępuje się kwotą 9.838.038 zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.205.217 zł , zastępuje się kwotą 5.477.975 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.205.217 zł, zastępuje się kwotą 5.477.975 zł,   
8) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł,
9) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą  3.848.142,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
10) w § 8 ust. 1 pkt 1 przychody zakładów budżetowych w wysokości 2.185.240 zł, zastępuje   się kwotą 2.258.440 zł,
11) w § 8 ust. 1 pkt 2 wydatki zakładów budżetowych w wysokości 2.167.016 zł, zastępuje się kwotą 2.235.788 zł,
12) w § 9 ust.2 pkt 1 dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury kwotę 274.667 zł, zastępuje się kwotą 278.667 zł,
13) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.430.000 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych   pożyczek   i   kredytów   w   kwocie   1.418.142,00 zł zastępuje się kwotą  979.623,77 zł,
14) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 maja  2008 r. nr WFB.I.3011-18/08 - zwiększył plan dotacji celowych o 28.578 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
2) Dotacja rozwojowa -  na  realizację projektu pn. „Uwierzyć w siebie ”Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe). Kwota dofinansowania wynosi 58.791 zł,  w tym udział dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej wynosi 55.835 zł, a udział środków, których źródłem są dochody budżetu państwa wynosi 2.956 zł.
3) Starosta Bydgoski umową nr 6/08 z dnia 8 maja 2008 r. - przyznał środki finansowe ze środków PFRON Powiatu Bydgoskiego w wysokości 3.600 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „VII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko – Pomorskiego”,
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonano urealnienia planu dochodów budżetowych, z tego:
a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000 zł z § 0560 do § 0310,
b) w rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od  czynności cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000 zł z § 0560 do § 0310,
c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.000 zł z § 0410 do § 0490,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w celu urealnienia planu dochodów - przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100 zł - wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w wysokości 100 zł,
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna w celu urealnienia planu dochodów - przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 200 zł – zwiększono plan dochodów w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia w wysokości 200 zł.
4) W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.  75814 – różne rozliczenia finansowe - wprowadza  się plan dochodów w wysokości 204.758 zł, tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, realizacja Uchwały Nr XVI/139/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego :
a) rozbudowa sieci wodociągowej Brzoza – Północ kwota 4.758 zł,
b) rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej kwota 200.000 zł.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  295.727 zł i wynosi po zmianie 22.509.042 zł.
 
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 28.578 zł -  z przeznaczeniem na  dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
2) w dziale 852 -  Pomoc społeczna, w rozdz.85295 – pozostała działalność - wprowadzono  plan wydatków  w wysokości 3.600 zł – z przeznaczeniem na  realizację zadania pn. „VII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
3) W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn.” Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wprowadzono plan wydatków w wysokości 58.791 zł na realizację tego programu, udział środki z Unii Europejskiej wynosi 55.835 zł,  udział środków  budżetu państwa wynosi 2.956 zł. 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,  w rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) o 4.758 zł -  zwiększono planowane wydatki na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa  sieci wodociągowej Brzoza - Północ” (z kwoty 100.000 zł do kwoty 104.758 zł), są to środki pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających,
b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 7.000 zł pn. „ Wykup sieci wodociągowej w Dziemionnie ul. Wiaduktowa”, 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 45.000 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - wprowadzono plan wydatków w wysokości 60.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – współfinansowanie zakupu terenowego patrolowego samochodu dla posterunku policji w Nowej Wsi Wielkiej,
b) w rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji o 53.000 zł – zmniejszono planowane wydatki, z tego:  
- w § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy zmniejszono o 60.000 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 75404 na współfinansowanie zakupu terenowego patrolowego samochodu dla posterunku policji w Nowej Wsi Wielkiej,
- w § 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy - zwiększono o 7.000 zł -  z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb w okresie letnim realizowanych przez funkcjonariuszy Posterunku Policji Nowa Wieś Wielka oraz Komisariatu Policji, służby takie w znaczącej mierze przyczyniają się do spadku dynamiki przestępstw,   
c) w rozdz. 75495 – pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki o 3.906 zł - z przeznaczeniem do działu 754, rozdz. 75405 § 3000,
3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz.  75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono planowane wydatki o 3.094 zł, zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Wydziału Komunikacji Ośrodka Zamiejscowego  w Nowej Wsi Wielkiej  w wysokości 20.110 zł, podpisano porozumienie na kwotę 17.016 zł (kwotę 3.094 zł przeniesiono do działu 754, rozdz. 75405 § 3000),
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej” o 86.100 zł z kwoty 120.000 zł do kwoty 206.100 zł (z tego udział środków własnych wynosi 36.100 zł, udział środków z pożyczki z WFOŚ i GW 170.000 zł),
b) w rozdz.-  80104 – przedszkola - dokonano następujących zmian budżetowych:
- o 1.450 zł – zwiększono wydatki w §2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Nowa Wieś Wielka,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 6.100 zł pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Stokrotka w Nowej Wsi Wielkiej”, (wykonanie audytu energetycznego),
- przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.000 zł, zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Zmodernizowanie placu zabaw i jego doposażenie przy Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej” na „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej”,  
c) w rozdz. 80110 – gimnazja - dokonano następujących zmian budżetowych:
- przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do czyszczenia posadzek do Gimnazjum w Brzozie”,
- o 3.100 zł - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana stolarki okiennej) z kwoty 158.300 zł do kwoty 161.400 zł, z tego udział środków własnych wynosi  106.100 zł,  udział środków z pożyczki z WFOŚ i GW 55.300 zł,
5) w dziale 852  - Pomoc społeczna -  dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zmniejszono planowane wydatki łącznie o 12.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej,
b) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zwiększono planowane wydatki o 12.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
6) W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 85295 – pozostała działalność - zabezpieczono udział środków własnych  na realizację projektu pn. ”Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 6.898 zł poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (całkowita  wartość projektu wynosi 65.689 zł, udział środków z Unii Europejskiej wynosi 55.835 zł,  udział środków  budżetu państwa wynosi 2.956 zł, udział środków własnych wynosi 6.898 zł).
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - pozostała  działalność w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszono planowane wydatki o 1.450 zł,  z uwagi na brak złożenia oferty na ogłoszony konkurs (dofinansowanie na zasadzie konkursu  kwotę powyższą przeniesiono do działu 801, rozdz. 80104 - przedszkola),
8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód -  dokonano:
- zmiany przeznaczenia dotacji  w  § 6210 w wysokości 22.000,00 zł było zaplanowane jako  „wymiana stolarki okiennej oraz zakup materiałów dotyczących modernizacji budynku ZGK”. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  wystąpił z pismem o zmianę przeznaczenia dotacji celowej na „Zakup nowej rozdzielnicy do sterowni nadążnego zestawu hydroforowego na SUW w Brzozie”, celem zabezpieczenia ciągłości dostawy wody mieszkańcom Brzozy oraz „Zakup zestawu do odwodnień liniowych”, w związku z wykonywaniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej przyłączy wodno – kanalizacyjnych w terenach z wysokim poziomem wód gruntowych,  
- w rozdz. 90001, §  6050 - w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin – Chmielniki, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i koniecznością jego powtórzenia  realizacja   zadania zostanie rozłożona  na okres dwuletni,  zmniejszono  planowane wydatki  w zadaniu o 102.300 zł,  z kwoty 121.700 zł do kwoty 19.400 zł. Środki ze zmniejszenia zadania w wysokości 102.300 zł  przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (dziale 010 - Rolnictwo 7.000 zł i dziale 801 – Oświata i wychowanie 95.300 zł ),
b) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 200.000  zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14”, są to środki pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających, zaplanowane  zadanie w wysokości 600.000 zł, po zmianie wynosi  800.000 zł,
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000 zł –  na zwiększenie dotacji dla Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne       od wynagrodzeń oraz zatrudnienie instruktora zespołu „Lirenka” w Nowej Wsi Wielkiej,
10) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 2.430.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów   wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.418.142 zł zastępuje się kwotą    
979.623,77 zł (zmiana dot. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 438.518,23 zł),
11) W załączniku Nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2008 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 73.200 zł z kwoty 2.185.240 zł do kwoty 2.258.440 zł, a kwotę wydatków o 68.772 zł z kwoty 2.167.016 zł do kwoty 2.235.788 zł. Zmiany wynikają z realizacji wyższych przychodów. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 26.569 zł z kwoty 636.538 zł do kwoty 663.107 zł.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta  o 295.727 zł i wynosi 24.939.042 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez i wynosi 2.430.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/183/08 - dochody (124kB)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/183/08 - wydatki (165kB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/183/08 (189kB)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/183/08 (398kB)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/183/08 (157kB)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/183/08 (97kB)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XX/183/08 (133kB)

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (14 lipca 2008, 13:16:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138