Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

 
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7  listopada 2008 r. nr WFB.I.3011-57/08 zwiększył plan dotacji celowych o 4.000  zł  w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 listopada 2008 r. nr WFB.I.3011-58/08 zwiększył plan dotacji celowych o:
a) 4.800 zł – w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność – z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
b) 2.725 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
3) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową Nr RG.II.3020.-UDOT – 790/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. – przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, dotację w wysokości 14.640 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ale wkoło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka – paragraf 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – został zmieniony paragraf, kwotę 14.640 zł przenosi się do paragrafu 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14  listopada  2008 r. nr WFB.I.3011-60/08 dokonał następujących zmian:
a)  zwiększył plan dotacji celowych o 6.000 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
b)  zmniejszył plan dotacji celowej  o 1.500  zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  społecznej. 
5) Minister Pracy i Polityki Społecznej – Umowa nr DPS – IV-11/08/R o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej „Promotor Programu”, przyznaje Wójtowi Gminy „Realizatorowi zadania” kwotę dofinansowania w wysokości 12.000 zł, stanowiącą uzupełnienie środków przeznaczonych na działalność – Świetlicy Środowiskowej w Dobromierzu,
6)  Minister Pracy i Polityki Społecznej – Umowa nr DPS – IV-12/08/R o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej  „Promotor Programu”, przyznaje Wójtowi Gminy „Realizatorowi zadania” kwotę dofinansowania w wysokości 12.000 zł, stanowiącą uzupełnienie środków przeznaczonych na działalność – Świetlicy Środowiskowej w  Nowym Smolnie,
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe, rozdz.75814 – rożne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan dochodów o 33.300 zł, tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, realizacja Uchwały Nr XVI/139/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego:
a) plany zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi Wielkiej 18.300 zł,
b) projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie 15.000 zł,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane dochody o 18.695 zł, z tego:
a) w § 2310 – dotacje celowe  otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, uzyskano wyższe o 8.695 zł  wpływy od zaplanowanych w budżecie, tytułem odpłatności za pobyt dzieci z gminy Białe Błota w przedszkolu w Brzozie,
b) w § 0830 – uzyskano wyższe o 10.000 zł wpływy od zaplanowanych w budżecie, tytułem odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych gminy.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  92.020  zł i wynosi po zmianie 24.079.719 zł.
 
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi  dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 4.800 zł  -  z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
2) w dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonano następujących zmian:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 4.000 zł z przeznaczeniem na – zakup patelni elektrycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,
b) w  rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o 2.725 zł – z przeznaczeniem na wypłatę  dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
c) w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o 6.000 zł z przeznaczeniem na – zakup i montaż klimatyzatora do serwerowi oraz  zakup oprogramowania do serwera,
d) w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.500 zł,  w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
e) w  rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadza się:
- kwotę dofinansowania w wysokości 12.000 zł, stanowiącą uzupełnienie środków przeznaczonych na działalność - Świetlicy Środowiskowej – w Dobromierzu, w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- kwotę dofinansowania w wysokości 12.000 zł, stanowiącą uzupełnienie środków przeznaczonych na działalność – Świetlicy Środowiskowej w  Nowym Smolnie, w ramach Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”,§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
f) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 20.000 zł zaplanowaną na -  realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Aneksem Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2008 r. wprowadza zmiany finansowania programu, zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł – w § 3110 – Świadczenia społeczne – z przeznaczeniem na zakup doposażenia stołówki w szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, zwiększono o 12.000 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (udział środków z dotacji), wprowadzono kwotę 8.000 zł do § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki do stołówki szkolnej (udział środków własnych).
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – pozostała działalność –wprowadzono plan wydatków w wysokości 14.421 zł – z przeznaczeniem na realizację zdania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Brzoza”,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych,
a) o 38.402 zł zwiększono wydatki na bieżące i zimowe  utrzymanie dróg gminnych,
b) o 7.300 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie” – z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi przy realizacji zadania,
c) o 30.900 zł zmniejszono wydatki na  zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie”, zaplanowano 128.500 zł plan po zmianie wynosił będzie 97.600 zł, zadanie wykonano za niższa kwotę w wyniku ogłoszenia przetargu,
d) w zadaniu inwestycyjnym  pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”, zaplanowano, pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości  246.499 zł otrzymano Promesę na kwotę  241.500 zł, zmniejszony zostanie deficyt budżetowy o kwotę 4.999 zł, zwiększony udział środków własnych, wartość zadania wyniesie 1.120.000 zł,
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami
i nieruchomościami o 35.447 zł zwiększono wydatki – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania jako rekompensatę za przejęcie gruntu przez Gminę Nowa Wieś Wielka,
4) w dziale 710 – Działalność usługowa, dokonano następujących zmian budżetowych:
a)  rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – dokonano następujących zmian
- o 18.300 zł, zwiększono planowane wydatki – z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Wielka – Wschód,
- o 2.447 zł zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem do działu 700 rozdz. 70005 na wypłatę odszkodowań,
b) rozdz.71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne o 5.010 zł zmniejszono wydatki budżetowe – z przeznaczeniem do działu 700 rozdz.70005 – na wypłatę  odszkodowań,
c) rozdz.71035 – cmentarze o 4.990 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie”, zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie  za kwotę 25.010 zł, zaplanowano 30.000 zł,
5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększono o 9.357 zł z przeznaczeniem na poprawę systemu alarmowania jednostek OSP  w tym:
- o  2.025 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie - z przeznaczeniem na zamontowanie terminali GSM DTG – 53, do powiadamiania członków OSP na telefony komórkowe,
- o 7.332 zł  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na wymianę  masztu antenowego wraz z osprzętem i montażem oraz terminali GSM DGT – 53, do powiadamiania członków OSP na telefony komórkowe,
b) w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększono plan wydatków o 2.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
c) w § 4260 – zakup energii – zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
d) w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono planowane wydatki o 573 zł – z przeznaczeniem na zakup węży strażackich dla OSP Brzoza,
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie  dokonano następujących zmian budżetowych:
1) w rozdz.80104 – przedszkola – zwiększono plan wydatków o 25.695 zł w tym :
a) o 8.695 zł zwiększono wydatki w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Nowa Wieś Wielka,
b) o 10.000 zł zwiększono wydatki w § 4220 – zakup środków żywności – z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w Przedszkolu „Jarzębinka” w Brzozie,
c) o 7.000 zł zwiększono wydatki w zadaniu pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy  Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka w Nowej Wsi Wielkiej” – z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem zadaszonego domku z dużą zjeżdżalnią na ogólnodostępnym placu zabaw  przy Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
2) w rozdz.80148 – stołówki szkolne – zwiększono plan wydatków o 2.000 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczenie na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
7)  w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o 70.000 zł udział środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w związku z otrzymaniem  w dniu 23 października 2008 r. dotacji celowej  w wysokości 72.525 zł, zmianę wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 81/08 Wójta Gminy  z dnia 31 października 2008 r.,
8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o 5.000 zł plan dotacji w § 6210 z kwoty 22.000 zł,  do kwoty 27.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup nowej rozdzielnicy do sterowni nadążnego zestawu hydroforowego na SUW w Brzozie oraz zakup zestawu do odwodnień liniowych, 
b) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.573 zł
z przeznaczenie do działu 754 rozdz. ochotnicze straże pożarne kwotę 573 zł oraz rozdz. 80148 – stołówki szkolne kwotę 2.000 zł,
9) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – o 579 zł zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, sportowych i placów zabaw na terenie gminy Nowa Wieś Wielka w miejscowości Olimpin”, zaplanowano 15.000 zł  zadanie zlecono do wykonania za kwotę 14.421 zł.
10) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 1.023.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  zaciągniętych pożyczek  i kredytów w kwocie  1.418.142 zł zastępuje się kwotą 979.623,77 zł (zmiana dot. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 438.518,23 zł),
11) w załączniku Nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2008 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 307.000 zł z kwoty 2.521.541 zł do kwoty 2.828.541 zł, a kwotę wydatków o 307.000 zł, z kwoty 2.498.889 zł do kwoty 2.805.889 zł. Zmiany wynikają z realizacji wyższych przychodów. Dotacje udzielone z budżetu: § 2650 – 428.400 zł, § 6210 – 27.000 zł.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta   o 87.021 zł i wynosi  25.102.719 zł.
Deficyt budżetowy zmniejszony został o 4.999 zł  i wynosi 1.023.000 zł.     

Załącznik nr 1 do uchwały - dochody (120kB)
Załącznik nr 1 do uchwały - wydatki (152kB)
Załącznik nr 2 do uchwały (236kB)
Załącznik nr 3 do uchwały (895kB)
Załączniki nr 4 i 8 do uchwały (32kB)
Załącznik nr 5 do uchwały (218kB)
Załącznik nr 6 do uchwały (82kB)
Załącznik nr 7 do uchwały (114kB)
Załącznik nr 7 do uchwały - wydatki (137kB)
Załącznik nr 8 do uchwały - II część (97kB)
Załącznik nr 9 do uchwały (134kB)

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (5 grudnia 2008, 15:59:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596