Uchwała nr XXIX/287/09 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 21 kwietnia 2009 - BIP w JST

Uchwała nr XXIX/287/09RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 21 kwietnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/287/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 21 kwietnia 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26.127.595 zł, zastępuje się kwotą 26.438.602 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 4.454.916 zł, zastępuje się kwotą 4.459.794 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 7.912.196 zł,
4) w § 1 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dotacje rozwojowe w wysokości 20.133 zł”,
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.315.000 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą 250.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje pozostają bez zmian i wynoszą 1.055.000 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 24.812.595 zł zastępuje się kwotą 25.123.602 zł,
7) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu w wysokości 29.387.595 zł, zastępuje się kwotą 29.698.602 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.418.190 zł, zastępuje się kwotą 22.425.153 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.329.645 zł zastępuje się kwotą 11.350.035 zł,
10) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.969.405 zł , zastępuje się kwotą 7.273.449 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.969.405 zł, zastępuje się kwotą 7.273.449 zł,
11) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 2.260.284 zł,
2) zaciągniętych kredytów 999.716 zł,
12) w § 4 przychody budżetu w wysokości 5.010.646 zł zastępuje się kwotą 5.012.622 zł, rozchody w wysokości 1.750.646 zł, zastępuje się kwotą 1.752.622 zł,
13) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją z dnia 2 kwietnia 2009 r. nr DBD-3101-15/09 - przyznał dotację celową w wysokości 4.878,00 zł - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
2) Dyrektor Narodowego Centrum Kultury umową nr 77/09 z dnia 6 marca 2009 r. przyznał środki w wysokości 4.572 zł na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”,
3) Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy: UDA-POKL.06.03.00-04-047/08-00, dotacja rozwojowa - na realizację projektu pn. „Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi 20.133 zł, w tym udział dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej to kwota 17.113,00 zł, a udział środków, których źródłem są dochody budżetu państwa to 3.020,00 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o 281.424,00 zł, tytułem przekazania wydatków niewygasających na dochody budżetu gminy, w tym:
a) kwotę 50.010,00 zł - przekazano z zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej 14”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia rozbudowy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej,
b) kwotę 108.633,00 zł – przekazano z zadania „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”, w związku z zawartą umową na wykonanie budowy 34 nowych punktów świetlnych w dniu 2 lutego 2009 r. na kwotę 109.760,03 z terminem wykonania zadania na 30 kwietnia 2009 r.,
c) kwotę 42.000,00 zł - przekazano z zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na działanie związane z odnową, rozwojem wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt)”. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej w dwóch etapach, I etap w roku 2009 łącznie z wykonaniem dokumentacji jako koszty kwalifikowane,
d) kwotę 7.000,00 zł – przekazano z zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowa-Kwiatowa w Nowej Wsi Wielkiej”, zadanie nie zostanie wykonane w terminie do 30 czerwca 2009 r. z uwagi na konieczność przebudowy słupa energetycznego przez ENEA SA,
e) kwotę 73.781,00 zł – przekazano z zadania pn. „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości” zaplanowane w rozdz. 70005 § 6060 przekazano na dochody budżetu - z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw w Prądocinie”, dział 010 rozdz. 01041 § 6060.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 311.007,00 zł i wynosi po zmianie 26.438.602,00 zł.

II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadzono plan wydatków w kwocie 4.878,00 zł – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność -wprowadzono plan wydatków w wysokości 4.572 zł - z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”,
3) W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wprowadzono plan wydatków w wysokości 20.133 zł na realizację tego programu, udział środków z Unii Europejskiej wynosi 17.113,00 zł, udział środków budżetu państwa to 3.020,00 zł.

2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne o 135.956,00 zł, w tym:
a) Zadanie inwestycyjne „Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW”, zmienione zostało na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka oraz przygotowanie dokumentacji w ramach PROW”,o 39.356,00 zł - zwiększono wydatki na zadanie z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 139.356,00 zł, całkowity koszt zadania zwiększono z kwoty 800.000,00 zł do 806.084,44 zł. W roku 2009 sfinansowane zostanie przygotowanie dokumentacji projektowej na działanie związane z odnową wsi w ramach PROW (projekt za kwotę 42.000,00 zł oraz zagospodarowanie terenu w Dobromierzu za kwotę 39.836 zł i Kobylarni za kwotę 57.520 zł),
b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01041 § 6060 - pn. „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw w Prądocinie” o wartości 96.600,00 zł wraz z opłatami za zawarcie aktu notarialnego i wypisu w księdze wieczystej,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 16.470,00 zł – z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” – zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, sfinansowane zostanie z udziału środków własnych oraz dofinansowania w wysokości 8.235,00 zł tj. 50,00% kosztów nadzoru inwestorskiego. W związku z tym dotacja w § 2910 zaplanowana do zwrotu ulega zmniejszeniu o kwotę 8.235,00 zł.
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – o 22.819,00 zł - zmniejszono planowane wydatki w zadaniu „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości” z kwoty 164.000,00 zł do kwoty 141.181,00 zł – z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadanie „ Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw w Prądocinie”, dział 010, rozdz. 01041 § 6060,
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Brzozie (uzupełnienie ubytków w ścianach, oczyszczenie ścian, malowanie farbą emulsyjną i olejną lamperii),
b) w rozdz. 80195 – pozostała działalność – zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 3.049,00 zł – z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”, przeniesiono z działu 854,
5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zmniejszono planowane wydatki budżetowe o 7.049,00 zł – z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Brzozie 4000 zł i rozdz. 80195 – pozostała działalność 3.049 zł,
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg o 108.633,00 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” z kwoty 110.000,00 zł do kwoty 218.633,00 zł, na wykonanie budowy 34 nowych punktów świetlnych w dniu 2 lutego 2009 r. na kwotę 109.760,03 z terminem wykonania zadania na 30 kwietnia 2009 r.,
b) rozdz. 90095 – pozostała działalność - w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 6.150,00 zł – zmniejszono planowane wydatki – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w § 6050,
- w § 6050 - na zadanie inwestycyjne „ Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14”, zwiększono planowane wydatki o 65.804,00 zł, z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 95.804,00 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia rozbudowy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, roboty związane z adaptacją klatki schodowej - w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej - uległy również przesunięciu. Kolejność powyższych robót jest od siebie uzależniona, stąd ich realizacja może następować po sobie tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przychodni. Wykorzystanie nowego ciągu komunikacyjnego umożliwi dostęp do pomieszczeń w starej części budynku, a jednocześnie wpłynie na bezkolizyjne prowadzenie robót budowlanych. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wymaga zakończenia obydwu robót w tym budynku.
7) w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 r.:
a) w § 4 zostały zwiększone przychody budżetu i rozchody o kwotę 1.976,00 zł, ponieważ w 2008 r. zostały pobrane   pożyczki na zadania inwestycyjne w miesiącu grudniu 2008 r.,
b) wprowadzone zostały   wolne środki z 2008 r. w wysokości 320.173,53 zł,
c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 5.010.646,00 zł do kwoty 4.692.448,47 zł,
d) w § 11 ust 3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.750.646,00 zł zastępuje się kwotą 1.752.622,00 zł tj. zwiększono o kwotę 1.976,00 zł.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 311.007,00 zł i wynosi 29.698.602,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000,00 zł.

Załącznik nr 1 - dochody (105kB) pdf