Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26.443.602 zł, zastępuje się kwotą 26.954.085 zł, 
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 4.464.794 zł, zastępuje się kwotą 4.525.929 zł,             
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 7.912.196 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe w wysokości 20.133 zł, zastępuje się kwotą 469.481 zł,  
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości   1.315.000 zł, zastępuje się kwotą 1.582.658 zł,  w tym: 
a) dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą  250.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 1.055.000 zł, zastępuje się kwotą 1.322.658 zł,      
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 25.128.602 zł zastępuje się kwotą 25.371.427 zł,  
7) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 29.703.602 zł, zastępuje się kwotą 30.214.085 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.430.153 zł, zastępuje się kwotą 22.654.976 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.350.035 zł zastępuje się kwotą 11.465.722 zł, 
10) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 7.273.449 zł, zastępuje się kwotą 7.559.109 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.273.449 zł, zastępuje  się kwotą 7.559.109 zł,  
11) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 2.210.280 zł,
2) zaciągniętych kredytów 1.049.720 zł
12) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 5.012.622 zł, rozchody  pozostają bez zmian i wynoszą  1.752.622 zł,  
13) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
1) aneksem Nr 3 (UDA-POKL.07.01.01-04-005/08-03) do Umowy ramowej Projektu systemowego „Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN.3040-UE-38/2008 zawartej w dniu 23-07-2008 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotacja rozwojowa – na realizację projektu pn. „Uwierzyć w siebie”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Kwota dofinansowania wynosi 71.690 zł,  w tym udział dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej to 68.085 zł, a udział środków, których źródłem są dochody budżetu państwa to  3.605 zł, dział 853, rozdz. 85395, § 2008 – 68.085 zł, § 2009 – 3.605 zł,
2) umowa Nr PRC.I.3040-UE/2009 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  dotacja rozwojowa -  na  realizację projektu pn. „Z małego pąka duży kwiat”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł,  w tym udział dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej to  42.500 zł, a udział środków, których źródłem są dochody budżetu państwa to  7.500 zł, dział 853, rozdz. 85395, § 2008 – 42.500 zł, § 2009 – 7.500 zł,
3) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 30/360/09  z dnia 16 kwietnia 2009 r. przyznał środki w wysokości 3.000 zł na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach konkursu pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” z tytułu pozytywnie rozpatrzonej oferty pn. „Ekologia i żywioły w czasie wolnym od szkoły”, dział 852, rozdz. 85295, § 2330,
4) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 30/360/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. przyznał środki w wysokości 4.000 zł na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach konkursu pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” z tytułu pozytywnie rozpatrzonej oferty pn. „Radość w pokolenia się wplata”, dział 852, rozdz. 85295, § 2330,
5) umowa nr WPW.I.3040-UE-32/2009 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie” Nr RPKP.01.01.00-04-082/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 5 marca 2009 r. Zarząd Województwa przyznał dotację rozwojową  w wysokości 499.980 zł, co stanowi 38,46% przy całkowitej wartości projektu, która wynosiła 1.300.000 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania wynosi 851.945 zł, z tego 38,46% dofinansowania wynosi 327.658 zł, stąd po stronie dochodów wprowadzono dotację rozwojową w dziale 600, rozdz. 60016, § 6208 na zadanie pn. „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie”,
6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  30 kwietnia 2009 r. nr WFB.I.3011-16/09 – zwiększył plan dotacji celowych o 80.623 zł  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - pozostała działalność – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, na dofinansowanie projektu pn. „Rodzina i Szkoła – sojusz dla bezpieczeństwa”,
7) Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego nie przyznał dotacji celowej z FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowi – Jakubowo – Kolankowo – Prądocin”, w związku z tym zmniejszono dotacje z tego tytułu o 60.000 zł, dział 600, rozdz. 60016, § 6260,
8) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  12 maja 2009 r. nr WFB.I.3011-18/09 - zwiększył plan dotacji celowych o 33.512 zł  w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r. 
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  510.483 zł i wynosi po zmianie 26.954.085 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 33.512 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r., 
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a)  w § 6058 wprowadzono plan wydatków  w wysokości 327.658 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie”, tj. 38,46% dofinansowania,
b) w § 6050 o 60.000 zł zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Prądocin (nawierzchnia asfaltowa)” z kwoty 150.000 zł do kwoty 90.000 zł, w związku z nie przyznaniem  dotacji z FOGR,
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 80.623 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, na dofinansowanie projektu pn. „Rodzina i Szkoła – sojusz dla bezpieczeństwa”,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność:
a) 3.000 zł – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach konkursu pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci  i młodzieży” z tytułu pozytywnie rozpatrzonej oferty pn. „Ekologia i żywioły w czasie wolnym od szkoły”,
b) 4.000 zł – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach konkursu pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” z tytułu pozytywnie rozpatrzonej oferty pn. „Radość w pokolenia się wplata”,
5) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości: 
a) 71.690 zł  na  realizację projektu pn. „Uwierzyć w siebie”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
b) 50.000 zł na  realizację projektu pn. „Z małego pąka  duży kwiat”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa separatora przy ul. Kanałowej w Dziemionnie” o wartości 67.998 zł,
b) w zadaniu pn. „Budowa ulicy Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” zmieniono zasady finansowania zadania o 82.783 zł zwiększono udział środków własnych z kwoty 135.284 zł do kwoty 218.067 zł, a o 82.783 zł zmniejszono środki z pożyczki z kwoty 314.716 zł do kwoty 231.933 zł, wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 450.000 zł,
c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Ogrodowej w Brzozie wraz z odwodnieniem” o wartości 300.000 zł,
d) w zadaniu pn. „Budowa ulicy Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” – zmieniono zasady finansowania zadania o 4 zł zwiększono udział środków własnych, a zmniejszono środki z pożyczki z WFOŚ i GW wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 1.047.286 zł, 
e) o 517.787 zł zwiększono wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzoza”, z kwoty 100.000 zł do kwoty 617.787 zł, 
 f) w zadaniu pn. „Budowa ulicy Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem” zmniejszono planowane wydatki w § 6050 o 1.292.070 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  wartość zadania wynosić będzie 851.945 zł. Zadanie to będzie realizowane przy udziale środków UE w § 6058 – 327.658 zł i środków własnych w § 6059 – 524.287 zł, 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono planowane wydatki o 2.234 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy,
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne w zadaniu pn. „Zakup samochodu ratowniczo-ekologicznego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono o 150.000 zł wartość zadania z kwoty 600.000 zł do kwoty 450.000 zł, ponieważ Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP – RP woj. kujawsko-pomorskiego w Toruniu podjął decyzję w sprawie dofinansowania dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 150.000 zł, 
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 142 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Brzozie oraz ZFŚS pracowników Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,  
b) w rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 237 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola w Brzozie oraz ZFŚS pracowników Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej, 
c) w rozdz. 80110 – gimnazja – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.173 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum Brzozie i  Nowej Wsi Wielkiej,
d) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 184 zł – z przeznaczeniem na ZFŚS, 
e) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 102 zł – z przeznaczeniem na  ZFŚS w stołówce szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, 
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
a) w rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej  - zwiększono planowane wydatki o 10.880 zł – z przeznaczeniem na dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – celem realizacji programu pn. „Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów”,
 b) w rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień – zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej,
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność o 5.750 zł zmniejszono - po przeprowadzonym konkursie ofert -  planowane wydatki w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z przeznaczeniem do działu 851, rozdz. 85149 na realizację programu polityki zdrowotnej w wysokości 1.380 zł,  promocję gminy 2.234 zł i dotację dla Starostwa Powiatowego w Tucholi na realizację programu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” 2.136 zł, 
7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.136 zł,  w § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.616 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, 
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono w wysokości 50.000 zł  dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  przez Zakład Gospodarki w Nowej Wsi Wielkiej zadania pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Brzozie – wymiana mieszadła”,
b) rozdz. 90095 – pozostała działalność w § 4300 – zakup usług pozostałych o 18.002 zł – zmniejszono planowane wydatki – z przeznaczeniem na dotację celową w rozdziale 90001  dla ZGK,   
10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność o 4.500 zł zmniejszono – po przeprowadzonym konkursie ofert - planowane wydatki w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem do działu 851, rozdz. 85149 na realizację  programu polityki zdrowotnej.         
11) w załączniku Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2009 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów i wydatków o 50.000 zł; przychodów z kwoty 2.600.876 zł do kwoty 2.650.876 zł, wydatków z kwoty 2.582.558 zł  do kwoty 2.632.558 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych.
Ogółem plan dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 592.685  zł, w tym:
a) dotacja przedmiotowa  526.600  zł,
b) dotacja celowa               66.085  zł.

Ogółem plan wydatków wzrasta  o 510.483  zł i wynosi 30.214.085 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000 zł.

Załącznik nr 1 - dochody (109kB)
Załącznik nr 1 - wydatki (172kB)
Załącznik nr 2 (218kB)
Załącznik nr 3 (887kB)
Załącznik nr 5.1 (114kB)
Załącznik nr 5.2 (173kB)
Załącznik nr 6 - dochody (122kB)
Załącznik nr 6 - wydatki (160kB)
Załącznik nr 7 (97kB)
Załącznik nr 8 (134kB)

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (19 czerwca 2009, 13:28:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (19 czerwca 2009, 13:38:06)
Zmieniono: poprawienie błędnie wpisanej daty wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »

Liczba odsłon: 1039