 Strona główna > Uchwały > 2011 |
Uchwała nr VI/27/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 lutego 2011w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) uchwala się co następuje:
Uchwała nr VI/27/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 lutego 2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś
Wielka na lata 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Przyjmuję się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje cztery lata budżetowe, dany rok i kolejne trzy lata . Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2011-2018 (na które zaplanowano spłatę zobowiązań). Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco:
1. Prognoza 2011 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 28.624.708 zł,
- dochody bieżące w wysokości 25.785.349 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.839.359 zł,
Na dochody majątkowe składają się min:.
- dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach :
a) Kolankowo: dz.124/7 o wartości 100.600 zł, dz.124/10 o wartości 89.400 zł,
b) Brzoza, działka o wartości 10.000 zł,
- środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.933.859 zł, środków z budżetu państwa i środków z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań inwestycjnych:
a)"Budowa sieci wodociągowej Brzoza -Prądocin -Chmielniki- Dobromierz (sieć wodociągowa w Prądocinie)" w wysokości 950.462 zł,
b)"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -wypoczynkowego w gminie Nowa Wieś Wielka" w wysokości 263.969 zł,
c)"Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie" w wysokości 219.453 zł,
d)"Budowa ul. Nadrzecznej-Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem" w wysokości 499.975 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 30.259.387 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 22.730.525 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.528.862 zł,
W ramach wydatków bieżących wyodrębiono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 90.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.630.013 zł,
- związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 10.010.512 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: -1.634.679 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.618.000 zł.
Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. będzie się kształtowała na poziomie 4.348.918 zł, w tym przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 392.790 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 14,09%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 983.321 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,75%.
Zaplanowano wzrost:
- dochodów ogółem w 2011 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2010 r. o 4,34%,
- wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 13,98 % , spowodowane jest z zaplanowanymi większymi wartościami na zadania inwestycyjne w związku z pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wzrostem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Prognoza 2012 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 28.317.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 26.650.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.667.000,00 zł,
Na dochody majątkowe składają się:
- dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 340.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
a) Kolankowo: dz.124/9 o wartości 90.840 zł, dz. 124/8 o wartości 106.660 zł,
b) Tarkowo Dolne: dz. 41/11 i 41/12 o wartości 104.540 zł, dz. 36/54, 39/8 i 38/5 o wartości 30.500 zł
c) Nowa Wieś Wielka, dz. 314/1 o wartości 7.460 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.327.000 zł, pozyskanych na realizację zadań inwestycjnych.
2) Ogółem wydatki w kwocie 29.717.907 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 24.282.407 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.435.500 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 110.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.188.699 zł.
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 10.983.708 zł,
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -1.400.907 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.584.760 zł.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. będzie się kształtowała na poziomie 5.529.825 zł, w tym przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 220.794 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,53%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.403.853 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,35%.
Zaplanowano:
- spadek dochodów ogółem w 2012 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2011 r. o 1,08% w związku z mniejszym pozyskaniem środków jako dochody majątkowe,
- spadek wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. o 1,79%,
3. Prognoza 2013 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 29.100.069 zł,
- dochody bieżące w wysokości 28.038.049 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.062.020 zł.
Na dochody majątkowe składają się:
- dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 360.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
a) Januszkowo: dz. 185/12 o wartości 83.000 zł, dz.185/13 o wartości 153.630 zł,
b) Kolankowo: dz. 124/14 o wartości 86.370 zł,
c) Tarkowo Dolne: dz. nr 36/57 i 38/9 o wartości 37.000 zł,
- oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 702.020 zł, pozyskanych na realizację zadań inwestycjnych.
2) Ogółem wydatki w kwocie 29.327.810 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 24.897.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.430.310 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 150.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.742.602 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.004.898 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -227.741 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.000.000 zł.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. będzie się kształtowała się na poziomie 5.757.566 zł, w tym przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 294.614 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,79%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.772.259 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,61%.
Zaplanowano:
- wzrost dochodów ogółem w 2013 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2012 r. o 2,76%,
- spadek wydatków ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 1,31%.
4. Prognoza 2014 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 30.939.951 zł,
- dochody bieżące w wysokości 30.439.951 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
a) Januszkowo dz. 185/14 o wartości 130.000 zł,
b) Kolankowo: dz.124/13 o wartości 86.640 zł, dz.124/12 o wartości 80.580 zł,
c) Tarkowo Dolne: dz. 36/57 i 38/9 o wartości 37.000 zł, dz. nr 36/55, 39/10 i 38/7 o wartości 28.000 zł
d) Olimpin, działka o wartości 137.780 zł,
2) Ogółem wydatki w kwocie 30.948.735 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 25.644.425 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.304.310 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.154.880 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.369.545 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -8.784 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.512.480 zł.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie się kształtowała się na poziomie 6.066.350 zł, w tym przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 117.966 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,61 %.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.203.696 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 7,51%.
Zaplanowano:
- wzrost dochodów ogółem w 2014 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2013 r. o 6,32%,
- wzrost wydatków ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. o 5,53% związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych.
1. Prognoza 2015 rok
Opracowano dodatkowo prognozę dochodów i wydatków na lata 2015-2018, ponieważ prognoza kwoty długu obejmuje czas przekraczający okres, na który sporządzane są prognozy, gdyż planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne będą podlegały spłacie w latach 2011 do 2018, w tych latach zaplanowano dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.
1) Ogółem dochody w wysokości 31.250.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 30.400.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 850.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetów jst w wysokości 500.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 28.714.200 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 26.379.100 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.335.100 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 150.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.560.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.669.100 zł,
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 2.535.800 zł,
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. będzie kształtowała się na poziomie 3.530.550 zł, w tym przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 106.990 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 11,30%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.535.800 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 8,59%.
2. Prognoza 2016 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 31.620.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 30.800.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 820.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 470.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 29.845.690 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.020.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.825.690 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.950.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.950.000 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 1.774.310 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na pozimie 1.756.240 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 5,55%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.774.310 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,99%.
3. Prognoza 2017 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 32.100.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 31.200.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 900.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 600.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 30.971.880 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.400.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.571.880 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 100.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.200.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 12.100.000 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 1.128.120 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. będzie kształtowała się na poziomie 628.120 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 1,96%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.128.120 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,83%.
4. Prognoza 2018 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 32.580.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 31.700.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 880.000 zł,
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 500.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 27.680.000 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.680.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 80.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.400.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 12.200.000 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 4.900.000 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Kwota długu wynosi 0 zł.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 628.120 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 2,17%.
Podsumowanie:
Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (166kB)
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (234kB)
§ 2. Przyjmuję się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Objaśnienia
przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje cztery lata budżetowe, dany rok i kolejne trzy lata . Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2011-2018 (na które zaplanowano spłatę zobowiązań). Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco:
1. Prognoza 2011 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 28.624.708 zł,
- dochody bieżące w wysokości 25.785.349 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.839.359 zł,
Na dochody majątkowe składają się min:.
- dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach :
a) Kolankowo: dz.124/7 o wartości 100.600 zł, dz.124/10 o wartości 89.400 zł,
b) Brzoza, działka o wartości 10.000 zł,
- środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.933.859 zł, środków z budżetu państwa i środków z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań inwestycjnych:
a)"Budowa sieci wodociągowej Brzoza -Prądocin -Chmielniki- Dobromierz (sieć wodociągowa w Prądocinie)" w wysokości 950.462 zł,
b)"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -wypoczynkowego w gminie Nowa Wieś Wielka" w wysokości 263.969 zł,
c)"Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie" w wysokości 219.453 zł,
d)"Budowa ul. Nadrzecznej-Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem" w wysokości 499.975 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 30.259.387 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 22.730.525 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.528.862 zł,
W ramach wydatków bieżących wyodrębiono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 90.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.630.013 zł,
- związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 10.010.512 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: -1.634.679 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.618.000 zł.
Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. będzie się kształtowała na poziomie 4.348.918 zł, w tym przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 392.790 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 14,09%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 983.321 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,75%.
Zaplanowano wzrost:
- dochodów ogółem w 2011 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2010 r. o 4,34%,
- wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. o 13,98 % , spowodowane jest z zaplanowanymi większymi wartościami na zadania inwestycyjne w związku z pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wzrostem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Prognoza 2012 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 28.317.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 26.650.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.667.000,00 zł,
Na dochody majątkowe składają się:
- dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 340.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
a) Kolankowo: dz.124/9 o wartości 90.840 zł, dz. 124/8 o wartości 106.660 zł,
b) Tarkowo Dolne: dz. 41/11 i 41/12 o wartości 104.540 zł, dz. 36/54, 39/8 i 38/5 o wartości 30.500 zł
c) Nowa Wieś Wielka, dz. 314/1 o wartości 7.460 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.327.000 zł, pozyskanych na realizację zadań inwestycjnych.
2) Ogółem wydatki w kwocie 29.717.907 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 24.282.407 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.435.500 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 110.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.188.699 zł.
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 10.983.708 zł,
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -1.400.907 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.584.760 zł.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. będzie się kształtowała na poziomie 5.529.825 zł, w tym przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 220.794 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,53%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.403.853 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,35%.
Zaplanowano:
- spadek dochodów ogółem w 2012 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2011 r. o 1,08% w związku z mniejszym pozyskaniem środków jako dochody majątkowe,
- spadek wydatków ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. o 1,79%,
3. Prognoza 2013 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 29.100.069 zł,
- dochody bieżące w wysokości 28.038.049 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.062.020 zł.
Na dochody majątkowe składają się:
- dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 360.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
a) Januszkowo: dz. 185/12 o wartości 83.000 zł, dz.185/13 o wartości 153.630 zł,
b) Kolankowo: dz. 124/14 o wartości 86.370 zł,
c) Tarkowo Dolne: dz. nr 36/57 i 38/9 o wartości 37.000 zł,
- oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 702.020 zł, pozyskanych na realizację zadań inwestycjnych.
2) Ogółem wydatki w kwocie 29.327.810 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 24.897.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.430.310 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 150.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.742.602 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.004.898 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -227.741 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.000.000 zł.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. będzie się kształtowała się na poziomie 5.757.566 zł, w tym przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 294.614 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,79%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.772.259 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,61%.
Zaplanowano:
- wzrost dochodów ogółem w 2013 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2012 r. o 2,76%,
- spadek wydatków ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 1,31%.
4. Prognoza 2014 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 30.939.951 zł,
- dochody bieżące w wysokości 30.439.951 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
a) Januszkowo dz. 185/14 o wartości 130.000 zł,
b) Kolankowo: dz.124/13 o wartości 86.640 zł, dz.124/12 o wartości 80.580 zł,
c) Tarkowo Dolne: dz. 36/57 i 38/9 o wartości 37.000 zł, dz. nr 36/55, 39/10 i 38/7 o wartości 28.000 zł
d) Olimpin, działka o wartości 137.780 zł,
2) Ogółem wydatki w kwocie 30.948.735 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 25.644.425 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.304.310 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.154.880 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.369.545 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -8.784 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 2.512.480 zł.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie się kształtowała się na poziomie 6.066.350 zł, w tym przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 117.966 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,61 %.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.203.696 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 7,51%.
Zaplanowano:
- wzrost dochodów ogółem w 2014 r.w stosunku do dochodów ogółem w 2013 r. o 6,32%,
- wzrost wydatków ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. o 5,53% związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych.
1. Prognoza 2015 rok
Opracowano dodatkowo prognozę dochodów i wydatków na lata 2015-2018, ponieważ prognoza kwoty długu obejmuje czas przekraczający okres, na który sporządzane są prognozy, gdyż planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne będą podlegały spłacie w latach 2011 do 2018, w tych latach zaplanowano dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.
1) Ogółem dochody w wysokości 31.250.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 30.400.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 850.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetów jst w wysokości 500.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 28.714.200 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 26.379.100 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.335.100 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 150.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.560.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.669.100 zł,
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 2.535.800 zł,
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. będzie kształtowała się na poziomie 3.530.550 zł, w tym przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 106.990 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 11,30%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.535.800 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 8,59%.
2. Prognoza 2016 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 31.620.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 30.800.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 820.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 470.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 29.845.690 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.020.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.825.690 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.950.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 11.950.000 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 1.774.310 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na pozimie 1.756.240 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 5,55%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.774.310 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,99%.
3. Prognoza 2017 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 32.100.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 31.200.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 900.000 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 600.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 30.971.880 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.400.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.571.880 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 100.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.200.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 12.100.000 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 1.128.120 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. będzie kształtowała się na poziomie 628.120 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 1,96%.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.128.120 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,83%.
4. Prognoza 2018 rok
1) Ogółem dochody w wysokości 32.580.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 31.700.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 880.000 zł,
Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 500.000 zł.
2) Ogółem wydatki w kwocie 27.680.000 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.680.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 80.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.400.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem gminy i jednostek organizacyjnych w kwocie 12.200.000 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie 4.900.000 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
Kwota długu wynosi 0 zł.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 628.120 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 2,17%.
Podsumowanie:
Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (166kB)
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (234kB)
metryczka
Opublikował: Szymon Giżycki (8 marca 2011, 10:19:44)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176